名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信中高等级债… | 1.163 | 1.31% |
光大保德信中高等级债… | 1.131 | 1.30% |
光大保德信诚鑫混合A | 0.9269 | 1.26% |
光大保德信诚鑫混合C | 0.9185 | 1.26% |
光大保德信信用添益债… | 0.821 | 1.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信现金宝货币… | 2.2093 | 2.19% |
光大保德信现金宝货币… | 2.1434 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 10.19% | 84.33% | 1.91% | 8365.89 |
2024-03-31 | 5.57% | 88.72% | 1.36% | 10584.15 |
2023-12-31 | -- | 90.36% | 1.35% | 12173.22 |
2023-09-30 | -- | 93.08% | 2.6% | 14053.75 |
2023-06-30 | -- | 96.55% | 3.56% | 18035.83 |
2023-03-31 | 12.01% | 88.3% | 2.48% | 23946.06 |
2022-12-31 | 17.25% | 86.15% | 1.05% | 31714.31 |
2022-09-30 | 18.66% | 83.51% | 0.98% | 37901.12 |
2022-06-30 | 20.16% | 112.27% | 0.63% | 60666.89 |
2022-03-31 | 22.05% | 81.28% | 1.71% | 76786.49 |
2021-12-31 | 23.15% | 77.15% | 2.12% | 79340.04 |
2021-09-30 | 19.03% | 83.08% | 1.03% | 74218.60 |