光大保德信安阳一年混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1754148.93 |
| 存出保证金 |
35153.19 |
| 交易性金融资产 |
239494859.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
239494859.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
23697338.36 |
| 应收证券清算款 |
522522.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
111.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
267320456.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
364414.19 |
| 应付赎回款 |
1357426.88 |
| 应付管理人报酬 |
184182.84 |
| 应付托管费 |
46045.72 |
| 应付销售服务费 |
42335.11 |
| 应付税费 |
13184.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
262235.29 |
| 负债合计 |
2269824.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
262603413.59 |
| 所有者权益合计 |
265050632.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
267320456.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12770874.8 |
| 结算备付金 |
1036584.56 |
| 存出保证金 |
62933.57 |
| 交易性金融资产 |
374459767.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
374459767.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2999271.23 |
| 应收证券清算款 |
1675882.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
393005513.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1096201.85 |
| 应付赎回款 |
3361653.29 |
| 应付管理人报酬 |
266162.07 |
| 应付托管费 |
66540.52 |
| 应付销售服务费 |
62317.73 |
| 应付税费 |
19030.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
292072.74 |
| 负债合计 |
5163978.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
381042491.59 |
| 所有者权益合计 |
387841534.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
393005513.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2196549.8 |
| 结算备付金 |
4588966.41 |
| 存出保证金 |
394147.91 |
| 交易性金融资产 |
666408713.04 |
| 股票投资 |
111160241.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
555248471.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
673589377.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25492898.52 |
| 应付证券清算款 |
514393.43 |
| 应付赎回款 |
2023680.92 |
| 应付管理人报酬 |
451119.19 |
| 应付托管费 |
112779.83 |
| 应付销售服务费 |
111171.31 |
| 应付税费 |
27400.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370744.19 |
| 负债合计 |
29104187.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
642381595.79 |
| 所有者权益合计 |
644485189.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
673589377.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5005274.08 |
| 结算备付金 |
2352159.77 |
| 存出保证金 |
227291.62 |
| 交易性金融资产 |
1541932060.55 |
| 股票投资 |
234682649.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1307249410.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24627353.27 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
904937.6 |
| 应收申购款 |
732.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1575049809.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
374000000.0 |
| 应付证券清算款 |
9.74 |
| 应付赎回款 |
34655964.32 |
| 应付管理人报酬 |
920029.38 |
| 应付托管费 |
230007.33 |
| 应付销售服务费 |
238837.65 |
| 应付税费 |
77378.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
542094.34 |
| 负债合计 |
410664321.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1151471938.59 |
| 所有者权益合计 |
1164385487.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1575049809.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25826036.09 |
| 结算备付金 |
6387580.19 |
| 存出保证金 |
293211.18 |
| 交易性金融资产 |
1526301100.33 |
| 股票投资 |
352322018.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1173979081.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14805851.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
528838.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1574142617.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
33000000.0 |
| 应付证券清算款 |
17378202.22 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1015494.49 |
| 应付托管费 |
253873.66 |
| 应付销售服务费 |
263877.29 |
| 应付税费 |
53480.92 |
| 应付利息 |
-22586.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
52438996.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1443446413.48 |
| 所有者权益合计 |
1521703620.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1574142617.35 |
