名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信尊裕纯债一… | 1.1589 | 0.13% |
光大保德信尊丰纯债定… | 1.1581 | 0.10% |
光大保德信尊合87个… | 1.0314 | 0.09% |
光大保德信尊利纯债一… | 1.0238 | 0.07% |
光大保德信尊颐纯债一… | 1.07 | 0.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信货币B | 0.429 | 2.02% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.4905 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.99% | -0.74% | -0.92% | -0.58% | 0.05% | -2.28% | -1.43% | -2.24% |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[混合型] | 0.73% | -0.70% | -0.88% | -0.34% | 2.77% | -1.13% | -2.41% | -2.10% |
同类排名[混合型] |
1043|1335 | 866|1360 | 822|1364 | 860|1359 | 1214|1342 | 898|1286 | 555|1145 | 443|792 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 0.9939 | 0.9939 | -0.49% | |
2024-07-22 | 0.9988 | 0.9988 | -0.15% | |
2024-07-19 | 1.0003 | 1.0003 | 0.09% | |
2024-07-18 | 0.9994 | 0.9994 | -0.02% | |
2024-07-17 | 0.9996 | 0.9996 | -0.17% |
截至2024-06-30 光大保德信安阳一年混合C期末总份额为0.83亿份,相比减少0.22亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.22亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 169.94 | 0.92% |
00941 | 中国移动 | 2.00 | 140.55 | 0.76% |
00914 | 海螺水泥 | 8.00 | 135.81 | 0.74% |
600988 | 赤峰黄金 | 8.00 | 130.72 | 0.71% |
002859 | 洁美科技 | 5.00 | 100.40 | 0.55% |
002436 | 兴森科技 | 9.00 | 98.04 | 0.53% |
603225 | 新凤鸣 | 6.00 | 93.54 | 0.51% |
688601 | 力芯微 | 2.00 | 87.38 | 0.48% |
02601 | 中国太保 | 5.00 | 86.98 | 0.47% |
601601 | 中国太保 | 3.00 | 83.58 | 0.45% |