光大保德信安阳一年混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8378133.9元 |
| 本期利润 |
3823331.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2288513.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0162元 |
| 期末基金资产净值 |
143318439.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0141元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6934951.68元 |
| 本期利润 |
4952043.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1322850.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0065元 |
| 期末基金资产净值 |
207483186.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0217元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19954584.91元 |
| 本期利润 |
-33504078.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0614元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2058838.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0063元 |
| 期末基金资产净值 |
327342133.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19465170.92元 |
| 本期利润 |
-30542441.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0437元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7376678.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0134元 |
| 期末基金资产净值 |
557716613.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36646349.34元 |
| 本期利润 |
37680410.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0555元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37257499.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.054元 |
| 期末基金资产净值 |
728303178.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0554元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.54% |
