| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0229 | 2.18% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0117 | 2.17% |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.5690 | 2.15% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信尊裕纯债一… | 1.1589 | 0.13% |
| 光大保德信尊丰纯债定… | 1.1581 | 0.10% |
| 光大保德信尊合87个… | 1.0314 | 0.09% |
| 光大保德信尊利纯债一… | 1.0238 | 0.07% |
| 光大保德信尊颐纯债一… | 1.07 | 0.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信货币B | 0.429 | 2.02% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.4905 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 12320616.17 |
| 1.利息收入 | 287904.91 |
| 存款利息收入 | 103709.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11483055.42 |
| 股票投资收益 | -15070301.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3584370.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2875.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23515766.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5327046.93 |
| 1.管理人报酬 | 3277325.92 |
| 2.托管费 | 819331.41 |
| 3.销售服务费 | 775708.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 194460.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 194460.89 |
| 6.其他费用 | 229096.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6993569.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6993569.24 |
| 一、收入： | 12635408.26 |
| 1.利息收入 | 103758.44 |
| 存款利息收入 | 59367.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10401882.97 |
| 股票投资收益 | -13558835.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3154077.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2875.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22933532.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3297322.56 |
| 1.管理人报酬 | 1999204.8 |
| 2.托管费 | 499801.13 |
| 3.销售服务费 | 483571.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 184976.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 184976.45 |
| 6.其他费用 | 113838.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9338085.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9338085.7 |
| 一、收入： | -56408971.57 |
| 1.利息收入 | 308044.11 |
| 存款利息收入 | 258661.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28241002.86 |
| 股票投资收益 | -67876539.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36221301.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3414234.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28476012.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15618393.95 |
| 1.管理人报酬 | 9147616.4 |
| 2.托管费 | 2286903.98 |
| 3.销售服务费 | 2355296.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1475732.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1475732.42 |
| 6.其他费用 | 261212.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-72027365.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-72027365.52 |
| 一、收入： | -55613641.43 |
| 1.利息收入 | 164966.13 |
| 存款利息收入 | 131640.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32395923.06 |
| 股票投资收益 | -58531490.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23420934.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2714632.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23382684.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9779203.59 |
| 1.管理人报酬 | 5827534.95 |
| 2.托管费 | 1456883.67 |
| 3.销售服务费 | 1516915.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 803943.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 803943.37 |
| 6.其他费用 | 130122.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-65392845.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-65392845.02 |
| 一、收入： | 88420467.84 |
| 1.利息收入 | 19032798.97 |
| 存款利息收入 | 530088.38 |
| 债券利息收入 | 17661800.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67189115.0 |
| 股票投资收益 | 47664273.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18811324.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 713516.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2198553.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12046660.25 |
| 1.管理人报酬 | 6227227.83 |
| 2.托管费 | 1556807.06 |
| 3.销售服务费 | 1609341.2 |
| 4.交易费用 | 2055022.73 |
| 5.利息支出 | 405165.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 405165.84 |
| 6.其他费用 | 148480.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76373807.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76373807.59 |
