兴业聚兴混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1042577.0 |
存出保证金 |
27362.96 |
交易性金融资产 |
262546642.72 |
股票投资 |
24244846.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
238301796.52 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
440772.55 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
999.2 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
266398989.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
35031481.18 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
984541.59 |
应付管理人报酬 |
119291.71 |
应付托管费 |
39763.9 |
应付销售服务费 |
20425.62 |
应付税费 |
1183.54 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
201500.86 |
负债合计 |
36398188.4 |
所有者权益: |
实收基金 |
228456746.85 |
所有者权益合计 |
230000801.56 |
负债和所有者权益合计 |
266398989.96 |
资产: |
银行存款 |
1594575.96 |
结算备付金 |
2944693.56 |
存出保证金 |
32770.99 |
交易性金融资产 |
449048173.51 |
股票投资 |
41769286.28 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
407278887.23 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
21489856.05 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1035.58 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
475111105.65 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
78215028.16 |
应付证券清算款 |
20220227.67 |
应付赎回款 |
1095437.55 |
应付管理人报酬 |
190577.86 |
应付托管费 |
63525.94 |
应付销售服务费 |
32014.51 |
应付税费 |
2157.61 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
151752.44 |
负债合计 |
99970721.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
374377868.99 |
所有者权益合计 |
375140383.91 |
负债和所有者权益合计 |
475111105.65 |
资产: |
银行存款 |
3224096.66 |
结算备付金 |
2419271.27 |
存出保证金 |
27067.84 |
交易性金融资产 |
579811967.39 |
股票投资 |
52987747.12 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
526824220.27 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
76.16 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
585482479.32 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
103069085.92 |
应付证券清算款 |
36028.8 |
应付赎回款 |
102165.11 |
应付管理人报酬 |
250960.56 |
应付托管费 |
83653.53 |
应付销售服务费 |
40669.24 |
应付税费 |
4630.25 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
256106.65 |
负债合计 |
103843300.06 |
所有者权益: |
实收基金 |
489356986.42 |
所有者权益合计 |
481639179.26 |
负债和所有者权益合计 |
585482479.32 |
资产: |
银行存款 |
2339491.23 |
结算备付金 |
2330368.01 |
存出保证金 |
56102.19 |
交易性金融资产 |
728402222.16 |
股票投资 |
99510623.25 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
628891598.91 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1000000.0 |
应收证券清算款 |
2330268.54 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2607.87 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
736461060.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
72014912.88 |
应付证券清算款 |
858631.12 |
应付赎回款 |
3334115.35 |
应付管理人报酬 |
326946.02 |
应付托管费 |
108982.02 |
应付销售服务费 |
57707.49 |
应付税费 |
5523.94 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
188781.93 |
负债合计 |
76895600.75 |
所有者权益: |
实收基金 |
656838676.76 |
所有者权益合计 |
659565459.25 |
负债和所有者权益合计 |
736461060.0 |
资产: |
银行存款 |
3920886.65 |
结算备付金 |
2985883.34 |
存出保证金 |
41324.29 |
交易性金融资产 |
778095848.23 |
股票投资 |
123204183.28 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
654891664.95 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
12000000.0 |
应收证券清算款 |
15087011.49 |
应收利息 |
6863876.42 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1178986.22 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
820173816.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2000000.0 |
应付证券清算款 |
790699.04 |
应付赎回款 |
11804170.98 |
应付管理人报酬 |
433220.97 |
应付托管费 |
144406.97 |
应付销售服务费 |
90532.61 |
应付税费 |
3036.52 |
应付利息 |
570.96 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
108316.86 |
负债合计 |
15554581.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
789428572.14 |
所有者权益合计 |
804619234.94 |
负债和所有者权益合计 |
820173816.64 |