| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业多策略混合 | 1.502 | 1.14% |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7208 | 1.04% |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7277 | 1.03% |
| 兴业医疗保健A | 0.6295 | 0.95% |
| 兴业医疗保健C | 0.6188 | 0.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.607 | 1.76% |
| 兴业添天盈货币B | 0.5458 | 1.75% |
| 兴业安润货币A | 0.5524 | 1.73% |
| 兴业安润货币B | 0.5523 | 1.73% |
| 兴业货币B | 0.6126 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1042577.0 |
| 存出保证金 | 27362.96 |
| 交易性金融资产 | 262546642.72 |
| 股票投资 | 24244846.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 238301796.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 440772.55 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 999.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 266398989.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 35031481.18 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 984541.59 |
| 应付管理人报酬 | 119291.71 |
| 应付托管费 | 39763.9 |
| 应付销售服务费 | 20425.62 |
| 应付税费 | 1183.54 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 201500.86 |
| 负债合计 | 36398188.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 228456746.85 |
| 所有者权益合计 | 230000801.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 266398989.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1594575.96 |
| 结算备付金 | 2944693.56 |
| 存出保证金 | 32770.99 |
| 交易性金融资产 | 449048173.51 |
| 股票投资 | 41769286.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 407278887.23 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21489856.05 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1035.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 475111105.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 78215028.16 |
| 应付证券清算款 | 20220227.67 |
| 应付赎回款 | 1095437.55 |
| 应付管理人报酬 | 190577.86 |
| 应付托管费 | 63525.94 |
| 应付销售服务费 | 32014.51 |
| 应付税费 | 2157.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 151752.44 |
| 负债合计 | 99970721.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 374377868.99 |
| 所有者权益合计 | 375140383.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 475111105.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3224096.66 |
| 结算备付金 | 2419271.27 |
| 存出保证金 | 27067.84 |
| 交易性金融资产 | 579811967.39 |
| 股票投资 | 52987747.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 526824220.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 76.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 585482479.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 103069085.92 |
| 应付证券清算款 | 36028.8 |
| 应付赎回款 | 102165.11 |
| 应付管理人报酬 | 250960.56 |
| 应付托管费 | 83653.53 |
| 应付销售服务费 | 40669.24 |
| 应付税费 | 4630.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 256106.65 |
| 负债合计 | 103843300.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 489356986.42 |
| 所有者权益合计 | 481639179.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 585482479.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2339491.23 |
| 结算备付金 | 2330368.01 |
| 存出保证金 | 56102.19 |
| 交易性金融资产 | 728402222.16 |
| 股票投资 | 99510623.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 628891598.91 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2330268.54 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2607.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 736461060.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 72014912.88 |
| 应付证券清算款 | 858631.12 |
| 应付赎回款 | 3334115.35 |
| 应付管理人报酬 | 326946.02 |
| 应付托管费 | 108982.02 |
| 应付销售服务费 | 57707.49 |
| 应付税费 | 5523.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188781.93 |
| 负债合计 | 76895600.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 656838676.76 |
| 所有者权益合计 | 659565459.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 736461060.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3920886.65 |
| 结算备付金 | 2985883.34 |
| 存出保证金 | 41324.29 |
| 交易性金融资产 | 778095848.23 |
| 股票投资 | 123204183.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 654891664.95 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 12000000.0 |
| 应收证券清算款 | 15087011.49 |
| 应收利息 | 6863876.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1178986.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 820173816.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2000000.0 |
| 应付证券清算款 | 790699.04 |
| 应付赎回款 | 11804170.98 |
| 应付管理人报酬 | 433220.97 |
| 应付托管费 | 144406.97 |
| 应付销售服务费 | 90532.61 |
| 应付税费 | 3036.52 |
| 应付利息 | 570.96 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108316.86 |
| 负债合计 | 15554581.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 789428572.14 |
| 所有者权益合计 | 804619234.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 820173816.64 |
