| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业多策略混合 | 1.502 | 1.14% |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7208 | 1.04% |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7277 | 1.03% |
| 兴业医疗保健A | 0.6295 | 0.95% |
| 兴业医疗保健C | 0.6188 | 0.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.607 | 1.76% |
| 兴业添天盈货币B | 0.5458 | 1.75% |
| 兴业安润货币A | 0.5524 | 1.73% |
| 兴业安润货币B | 0.5523 | 1.73% |
| 兴业货币B | 0.6126 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 14859347.83 |
| 1.利息收入 | 116876.99 |
| 存款利息收入 | 60338.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11842839.41 |
| 股票投资收益 | -2926442.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14201105.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 568176.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2899032.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
598.82 |
| 减：二、费用 | 5374051.27 |
| 1.管理人报酬 | 2139402.04 |
| 2.托管费 | 713134.0 |
| 3.销售服务费 | 358027.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1933527.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1933527.68 |
| 6.其他费用 | 226448.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9485296.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9485296.56 |
| 一、收入： | 11215577.77 |
| 1.利息收入 | 60462.03 |
| 存款利息收入 | 33204.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5000728.15 |
| 股票投资收益 | -1915928.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6576844.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 339812.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6154196.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
190.83 |
| 减：二、费用 | 3320621.21 |
| 1.管理人报酬 | 1303209.53 |
| 2.托管费 | 434403.18 |
| 3.销售服务费 | 216211.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1253250.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1253250.32 |
| 6.其他费用 | 111218.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7894956.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7894956.56 |
| 一、收入： | -16488859.86 |
| 1.利息收入 | 112274.31 |
| 存款利息收入 | 62277.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2186732.26 |
| 股票投资收益 | -25199292.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21269688.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1742871.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14520288.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105886.71 |
| 减：二、费用 | 7522804.76 |
| 1.管理人报酬 | 3826528.58 |
| 2.托管费 | 1275509.45 |
| 3.销售服务费 | 672501.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1512273.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1512273.21 |
| 6.其他费用 | 228353.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24011664.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24011664.62 |
| 一、收入： | -9073917.35 |
| 1.利息收入 | 60811.78 |
| 存款利息收入 | 25525.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4828566.71 |
| 股票投资收益 | -15310829.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9539180.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 943082.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4411787.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105625.03 |
| 减：二、费用 | 3752055.14 |
| 1.管理人报酬 | 2109328.62 |
| 2.托管费 | 703109.48 |
| 3.销售服务费 | 384682.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 439244.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 439244.59 |
| 6.其他费用 | 112676.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12825972.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12825972.49 |
| 一、收入： | 18619676.84 |
| 1.利息收入 | 4925761.45 |
| 存款利息收入 | 248212.85 |
| 债券利息收入 | 3696489.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1811774.4 |
| 股票投资收益 | 1592074.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 212599.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7101.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11864719.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17421.44 |
| 减：二、费用 | 2564850.85 |
| 1.管理人报酬 | 1308355.75 |
| 2.托管费 | 436118.57 |
| 3.销售服务费 | 274312.5 |
| 4.交易费用 | 347481.38 |
| 5.利息支出 | 86743.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 86743.81 |
| 6.其他费用 | 111193.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16054825.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16054825.99 |
