名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业数字经济优选股票… | 0.762 | 4.21% |
兴业数字经济优选股票… | 0.769 | 4.21% |
兴业致远混合A | 0.8576 | 1.49% |
兴业致远混合C | 0.8504 | 1.49% |
兴业研究精选混合A | 1.1273 | 1.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业鑫天盈货币B | 0.4585 | 1.77% |
兴业安润货币A | 0.5458 | 1.75% |
兴业安润货币B | 0.5459 | 1.75% |
兴业添天盈货币B | 0.4578 | 1.72% |
兴业稳天盈货币B | 0.4892 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.64% | 0.52% | -0.21% | 0.70% | 3.32% | 1.00% | 0.88% | -- |
沪深300 | 3.40% | 2.12% | -0.98% | -0.27% | 6.08% | -9.45% | -18.43% | -31.27% |
同类平均[混合型] | 1.21% | 0.07% | -0.65% | -0.03% | 2.66% | -0.97% | -1.73% | -1.35% |
同类排名[混合型] |
645|1335 | 136|1360 | 496|1361 | 385|1357 | 481|1339 | 411|1280 | 389|1141 | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-17 | 0.9887 | 0.9887 | 0.01% | |
2024-07-16 | 0.9886 | 0.9886 | 0.24% | |
2024-07-15 | 0.9862 | 0.9862 | 0.00% | |
2024-07-12 | 0.9862 | 0.9862 | -0.04% | |
2024-07-11 | 0.9866 | 0.9866 | 0.31% |
截至2024-03-31 兴业聚乾C期末总份额为0.14亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1243.12 | 2.07% |
002475 | 立讯精密 | 39.00 | 1174.36 | 1.95% |
600529 | 山东药玻 | 36.00 | 1067.12 | 1.78% |
002179 | 中航光电 | 26.00 | 897.14 | 1.49% |
600845 | 宝信软件 | 17.00 | 664.79 | 1.11% |
002371 | 北方华创 | 2.00 | 660.10 | 1.10% |
600690 | 海尔智家 | 25.00 | 647.20 | 1.08% |
600919 | 江苏银行 | 81.00 | 644.64 | 1.07% |
601985 | 中国核电 | 69.00 | 639.90 | 1.06% |
600809 | 山西汾酒 | 2.00 | 607.80 | 1.01% |