名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业多策略混合 | 1.502 | 1.14% |
兴业数字经济优选股票… | 0.7208 | 1.04% |
兴业数字经济优选股票… | 0.7277 | 1.03% |
兴业医疗保健A | 0.6295 | 0.95% |
兴业医疗保健C | 0.6188 | 0.95% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业鑫天盈货币B | 0.607 | 1.76% |
兴业添天盈货币B | 0.5458 | 1.75% |
兴业安润货币A | 0.5524 | 1.73% |
兴业安润货币B | 0.5523 | 1.73% |
兴业货币B | 0.6126 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 4748037.36 |
存出保证金 | 256743.26 |
交易性金融资产 | 807110980.65 |
股票投资 | 149157487.06 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 657953493.59 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 3999917.55 |
应收证券清算款 | 2110042.36 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 19872.47 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 821222623.88 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 139125330.96 |
应付证券清算款 | 1710695.11 |
应付赎回款 | 1611402.9 |
应付管理人报酬 | 585236.03 |
应付托管费 | 87785.38 |
应付销售服务费 | 6087.29 |
应付税费 | 9802.34 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 329257.09 |
负债合计 | 143465597.1 |
所有者权益: | |
实收基金 | 688527073.94 |
所有者权益合计 | 677757026.78 |
负债和所有者权益合计 | 821222623.88 |
资产: | |
银行存款 | 2103892.61 |
结算备付金 | 6880620.25 |
存出保证金 | 321847.57 |
交易性金融资产 | 1145529047.11 |
股票投资 | 203417338.5 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 942111708.61 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 12000000.0 |
应收证券清算款 | 4625385.61 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 69.5 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1171460862.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 254465822.86 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2039381.9 |
应付管理人报酬 | 762913.84 |
应付托管费 | 114437.08 |
应付销售服务费 | 7364.0 |
应付税费 | 11124.42 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 406583.7 |
负债合计 | 257807627.8 |
所有者权益: | |
实收基金 | 925829463.92 |
所有者权益合计 | 913653234.85 |
负债和所有者权益合计 | 1171460862.65 |
资产: | |
银行存款 | 4574584.1 |
结算备付金 | 5935740.64 |
存出保证金 | 275072.36 |
交易性金融资产 | 1315315147.13 |
股票投资 | 216187300.31 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1099127846.82 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 141149.58 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 367.52 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1326242061.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 259140858.05 |
应付证券清算款 | 1037394.73 |
应付赎回款 | 2250893.81 |
应付管理人报酬 | 910682.43 |
应付托管费 | 136602.37 |
应付销售服务费 | 8514.7 |
应付税费 | 15028.55 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 459057.57 |
负债合计 | 263959032.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1101501010.39 |
所有者权益合计 | 1062283029.12 |
负债和所有者权益合计 | 1326242061.33 |
资产: | |
银行存款 | 2981389.8 |
结算备付金 | 5838617.29 |
存出保证金 | 270636.89 |
交易性金融资产 | 1396518282.74 |
股票投资 | 254546998.08 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1141971284.66 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 84000000.0 |
应收证券清算款 | 2517201.9 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 718.02 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1492126846.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 198041417.25 |
应付证券清算款 | 987811.06 |
应付赎回款 | 2568853.36 |
应付管理人报酬 | 1054113.66 |
应付托管费 | 158117.04 |
应付销售服务费 | 11142.24 |
应付税费 | 22990.87 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 318526.53 |
负债合计 | 203162972.01 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1293090646.74 |
所有者权益合计 | 1288963874.63 |
负债和所有者权益合计 | 1492126846.64 |
资产: | |
银行存款 | 3924735.63 |
结算备付金 | 2223970.73 |
存出保证金 | 343227.59 |
交易性金融资产 | 1546700646.18 |
股票投资 | 306503295.58 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1240197350.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7401006.23 |
应收利息 | 14304262.28 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 41303.72 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1574939152.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 51000000.0 |
应付证券清算款 | 1553957.79 |
应付赎回款 | 1282128.55 |
应付管理人报酬 | 1298451.96 |
应付托管费 | 194767.79 |
应付销售服务费 | 13932.89 |
应付税费 | 21224.12 |
应付利息 | 10368.44 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 112128.75 |
负债合计 | 55761113.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1479307905.63 |
所有者权益合计 | 1519178038.55 |
负债和所有者权益合计 | 1574939152.36 |