| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.762 | 4.21% |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.769 | 4.21% |
| 兴业致远混合A | 0.8576 | 1.49% |
| 兴业致远混合C | 0.8504 | 1.49% |
| 兴业研究精选混合A | 1.1273 | 1.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.4585 | 1.77% |
| 兴业安润货币A | 0.5458 | 1.75% |
| 兴业安润货币B | 0.5459 | 1.75% |
| 兴业添天盈货币B | 0.4578 | 1.72% |
| 兴业稳天盈货币B | 0.4892 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 600519 | 7300.0 | 12431170.0 | 2.07% |
| 宝信软件 | 600845 | 175176.0 | 6647929.2 | 1.11% |
| 山西汾酒 | 600809 | 24800.0 | 6077984.0 | 1.01% |
| 江苏银行 | 600919 | 816000.0 | 6446400.0 | 1.07% |
| 中国核电 | 601985 | 696300.0 | 6398997.0 | 1.06% |
| 海尔智家 | 600690 | 259400.0 | 6472030.0 | 1.08% |
| 立讯精密 | 002475 | 399305.0 | 11743560.05 | 1.95% |
| 中航光电 | 002179 | 260721.0 | 8971409.61 | 1.49% |
| 山东药玻 | 600529 | 369500.0 | 10671160.0 | 1.78% |
| 北方华创 | 002371 | 21600.0 | 6600960.0 | 1.1% |
| 同仁堂 | 600085 | 199600.0 | 10718520.0 | 1.58% |
| 三花智控 | 002050 | 353000.0 | 10378200.0 | 1.53% |
| 立讯精密 | 002475 | 323505.0 | 11144747.25 | 1.64% |
| 山西汾酒 | 600809 | 33400.0 | 7706382.0 | 1.14% |
| 海尔智家 | 600690 | 326700.0 | 6860700.0 | 1.01% |
| 宝信软件 | 600845 | 209176.0 | 10207788.8 | 1.51% |
| 中航光电 | 002179 | 222121.0 | 8662719.0 | 1.28% |
| 安琪酵母 | 600298 | 191513.0 | 6737427.34 | 0.99% |
| 贵州茅台 | 600519 | 8100.0 | 13980600.0 | 2.06% |
| 中国核电 | 601985 | 904600.0 | 6784500.0 | 1.0% |
| 贵州茅台 | 600519 | 10600.0 | 19064630.0 | 2.48% |
| 安琪酵母 | 600298 | 296613.0 | 9966196.8 | 1.3% |
| 三花智控 | 002050 | 281300.0 | 8354610.0 | 1.09% |
| 中国核电 | 601985 | 1182800.0 | 8634440.0 | 1.12% |
| 葵花药业 | 002737 | 329000.0 | 8221710.0 | 1.07% |
| 山西汾酒 | 600809 | 47800.0 | 11448100.0 | 1.49% |
| 海尔智家 | 600690 | 492300.0 | 11618280.0 | 1.51% |
| 中航光电 | 002179 | 185639.0 | 7852529.7 | 1.02% |
| 江苏银行 | 600919 | 1087500.0 | 7808250.0 | 1.02% |
| 青岛啤酒 | 600600 | 85269.0 | 7457626.74 | 0.97% |
| 北方华创 | 002371 | 46200.0 | 14675430.0 | 1.61% |
| 安琪酵母 | 600298 | 379613.0 | 13745786.73 | 1.5% |
| 三花智控 | 002050 | 455100.0 | 13771326.0 | 1.51% |
| 中天科技 | 600522 | 849500.0 | 13515545.0 | 1.48% |
| 海尔智家 | 600690 | 545400.0 | 12805992.0 | 1.4% |
| 贵州茅台 | 600519 | 10800.0 | 18262800.0 | 2.0% |
| 汇川技术 | 300124 | 145300.0 | 9329713.0 | 1.02% |
| 华域汽车 | 600741 | 543000.0 | 10023780.0 | 1.1% |
| 晶盛机电 | 300316 | 200800.0 | 14236720.0 | 1.56% |
| 宝信软件 | 600845 | 171076.0 | 8692371.56 | 0.95% |
| 贵州茅台 | 600519 | 17000.0 | 30940000.0 | 3.08% |
| 招商银行 | 600036 | 587900.0 | 20147333.0 | 2.0% |
| 安琪酵母 | 600298 | 439413.0 | 18345492.75 | 1.83% |
| 水晶光电 | 002273 | 730100.0 | 10162992.0 | 1.01% |
| 宝信软件 | 600845 | 179080.0 | 10422456.0 | 1.04% |
| 三花智控 | 002050 | 500700.0 | 12893025.0 | 1.28% |
| 国电南瑞 | 600406 | 383700.0 | 10402107.0 | 1.04% |
| 北方华创 | 002371 | 56900.0 | 15126865.0 | 1.51% |
| 汇川技术 | 300124 | 143000.0 | 10052900.0 | 1.0% |
| 晶盛机电 | 300316 | 161000.0 | 10511690.0 | 1.05% |
| 宝信软件 | 600845 | 352970.0 | 15813056.0 | 1.49% |
| 海尔智家 | 600690 | 638200.0 | 15610372.0 | 1.47% |
| 中国核电 | 601985 | 3442000.0 | 20652000.0 | 1.94% |
| 贵州茅台 | 600519 | 12000.0 | 20724000.0 | 1.95% |
| 大参林 | 603233 | 296100.0 | 11725560.0 | 1.1% |
| 江苏银行 | 600919 | 1510000.0 | 11007900.0 | 1.04% |
| 东方财富 | 300059 | 563277.0 | 10927573.8 | 1.03% |
| 招商银行 | 600036 | 289900.0 | 10801674.0 | 1.02% |
| 中航光电 | 002179 | 186660.0 | 10781481.6 | 1.01% |
| 中天科技 | 600522 | 845500.0 | 13654825.0 | 1.29% |
| 宝信软件 | 600845 | 312220.0 | 11486573.8 | 1.0% |
| 中国核电 | 601985 | 2825000.0 | 16526250.0 | 1.44% |
| 中天科技 | 600522 | 359600.0 | 8080212.0 | 0.7% |
| 杭州银行 | 600926 | 826100.0 | 11771925.0 | 1.02% |
| 贵州茅台 | 600519 | 12600.0 | 23593500.0 | 2.05% |
| 招商银行 | 600036 | 504200.0 | 16966330.0 | 1.47% |
| 东方财富 | 300059 | 771677.0 | 13596948.74 | 1.18% |
| 江苏银行 | 600919 | 1568700.0 | 11671128.0 | 1.01% |
| 海尔智家 | 600690 | 889600.0 | 22035392.0 | 1.92% |
| 伊利股份 | 600887 | 241800.0 | 7974564.0 | 0.69% |
| 贵州茅台 | 600519 | 9600.0 | 19632000.0 | 1.52% |
| 美的集团 | 000333 | 130400.0 | 7874856.0 | 0.61% |
| 中天科技 | 600522 | 386600.0 | 8930460.0 | 0.69% |
| 中国核电 | 601985 | 2721600.0 | 18670176.0 | 1.45% |
| 恒生电子 | 600570 | 170649.0 | 7430057.46 | 0.58% |
| 东方财富 | 300059 | 1753776.0 | 44545910.4 | 3.46% |
| 海尔智家 | 600690 | 715600.0 | 19650376.0 | 1.52% |
| 宝信软件 | 600845 | 139800.0 | 7633080.0 | 0.59% |
| 大华股份 | 002236 | 620900.0 | 10195178.0 | 0.79% |
| 杭州银行 | 600926 | 539200.0 | 8077216.0 | 0.63% |
| 东方财富 | 300059 | 1888600.0 | 47857124.0 | 3.58% |
| 大华股份 | 002236 | 799900.0 | 13238345.0 | 0.99% |
| 同仁堂 | 600085 | 201200.0 | 9404088.0 | 0.7% |
| 卫宁健康 | 300253 | 855200.0 | 8030328.0 | 0.6% |
| 中国核电 | 601985 | 1741200.0 | 14121132.0 | 1.06% |
| 海尔智家 | 600690 | 478300.0 | 11048730.0 | 0.83% |
| 泰格医药 | 300347 | 99352.0 | 10690275.2 | 0.8% |
| 恒生电子 | 600570 | 174249.0 | 7747110.54 | 0.58% |
| 美的集团 | 000333 | 229700.0 | 13092900.0 | 0.98% |
| 中天科技 | 600522 | 460300.0 | 7825100.0 | 0.59% |
| 大华股份 | 002236 | 953800.0 | 22395224.0 | 1.47% |
| 泰格医药 | 300347 | 83452.0 | 10665165.6 | 0.7% |
| 东方财富 | 300059 | 1219000.0 | 45237090.0 | 2.98% |
| 恒生电子 | 600570 | 166049.0 | 10319945.35 | 0.68% |
| 中国核电 | 601985 | 2107300.0 | 17490590.0 | 1.15% |
| 美的集团 | 000333 | 204500.0 | 15094145.0 | 0.99% |
| 同仁堂 | 600085 | 370400.0 | 16660592.0 | 1.1% |
| 洽洽食品 | 002557 | 249757.0 | 15325089.52 | 1.01% |
| 顺络电子 | 002138 | 270000.0 | 10308600.0 | 0.68% |
| 卫宁健康 | 300253 | 996300.0 | 16697988.0 | 1.1% |
| 东方财富 | 300059 | 935000.0 | 32135950.0 | 2.05% |
| 卫宁健康 | 300253 | 1614000.0 | 23451420.0 | 1.5% |
| 大华股份 | 002236 | 986000.0 | 23387920.0 | 1.49% |
| 顺络电子 | 002138 | 279900.0 | 9497007.0 | 0.61% |
| 中国石化 | 600028 | 3474800.0 | 15497608.0 | 0.99% |
| 中国核电 | 601985 | 1981300.0 | 14285173.0 | 0.91% |
| 杭州银行 | 600926 | 624800.0 | 9328264.0 | 0.6% |
| 恒生电子 | 600570 | 287949.0 | 16493718.72 | 1.05% |
| 上海医药 | 601607 | 785400.0 | 15024702.0 | 0.96% |
| 洽洽食品 | 002557 | 399200.0 | 18554816.0 | 1.19% |
