国投瑞银安智混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-183169.11元 |
| 本期利润 |
4619.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-216796.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0039元 |
| 期末基金资产净值 |
55023868.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9961元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
771395.61元 |
| 本期利润 |
251226.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39522.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0016元 |
| 期末基金资产净值 |
25462102.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1778638.88元 |
| 本期利润 |
3849974.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2179163.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0215元 |
| 期末基金资产净值 |
105384880.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0418元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
296324.67元 |
| 本期利润 |
1434311.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
514612.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0057元 |
| 期末基金资产净值 |
91029497.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.25% |
