国投瑞银安智混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
987454.58 |
| 结算备付金 |
183017.99 |
| 存出保证金 |
3064.67 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7217.5 |
| 资产总计 |
1180754.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10070.23 |
| 应付管理人报酬 |
1657.6 |
| 应付托管费 |
414.36 |
| 应付销售服务费 |
272.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120642.48 |
| 负债合计 |
133057.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1043239.19 |
| 所有者权益合计 |
1047697.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1180754.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4217592.42 |
| 结算备付金 |
2861.09 |
| 存出保证金 |
17753.01 |
| 交易性金融资产 |
50961199.79 |
| 股票投资 |
607667.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50353532.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
48800.24 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
233.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
13035.02 |
| 资产总计 |
55261475.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10659.55 |
| 应付托管费 |
2664.89 |
| 应付销售服务费 |
1766.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96346.31 |
| 负债合计 |
111437.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55364891.68 |
| 所有者权益合计 |
55150038.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
55261475.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4463553.03 |
| 结算备付金 |
143043.82 |
| 存出保证金 |
56499.28 |
| 交易性金融资产 |
50171512.95 |
| 股票投资 |
10038165.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40133347.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4998580.94 |
| 应收证券清算款 |
2838.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
9947.61 |
| 资产总计 |
59846029.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
30825.84 |
| 应付托管费 |
7706.45 |
| 应付销售服务费 |
2247.57 |
| 应付税费 |
46.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
251436.76 |
| 负债合计 |
292262.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58711039.31 |
| 所有者权益合计 |
59553766.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
59846029.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24507174.87 |
| 结算备付金 |
797830.87 |
| 存出保证金 |
51132.34 |
| 交易性金融资产 |
90589814.56 |
| 股票投资 |
29657661.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60932153.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4287932.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15001004.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
8030.93 |
| 资产总计 |
153242920.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18000501.0 |
| 应付赎回款 |
9117680.0 |
| 应付管理人报酬 |
68097.66 |
| 应付托管费 |
17024.41 |
| 应付销售服务费 |
11003.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
287468.5 |
| 负债合计 |
27501775.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120360804.3 |
| 所有者权益合计 |
125741145.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
153242920.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22209908.06 |
| 结算备付金 |
1196288.19 |
| 存出保证金 |
34640.2 |
| 交易性金融资产 |
107715403.76 |
| 股票投资 |
27615488.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80099915.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
6018.63 |
| 应收利息 |
870841.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
142033100.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
61995.42 |
| 应付托管费 |
15498.86 |
| 应付销售服务费 |
6050.39 |
| 应付税费 |
162.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70000.0 |
| 负债合计 |
332359.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
139943246.46 |
| 所有者权益合计 |
141700740.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
142033100.62 |
