名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
汇添富北证50成份指数C | 0.7806 | 6.80% |
华夏北证50成份指数C | 0.7870 | 6.80% |
创金合信北证50成份指数增强A | 0.8687 | 6.67% |
创金合信北证50成份指数增强C | 0.8673 | 6.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
国投瑞银产业升级两年… | 0.5678 | 1.56% |
国投瑞银产业升级两年… | 0.56 | 1.54% |
国投瑞银产业趋势混合… | 0.5481 | 1.50% |
国投瑞银产业趋势混合… | 0.5414 | 1.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5101 | 1.83% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4772 | 1.71% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.4543 | 1.67% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4547 | 1.67% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4535 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 313.64 |
1.利息收入 | 313.64 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | -4000.0 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -4000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4313.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4313.64 |
一、收入: | 621038.39 |
1.利息收入 | 36265.76 |
存款利息收入 | 24047.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
732631.52 |
股票投资收益 | 528043.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 196093.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8494.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-169338.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21479.55 |
减:二、费用 | 216842.71 |
1.管理人报酬 | 88936.56 |
2.托管费 | 22234.14 |
3.销售服务费 | 9277.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 103.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 103.84 |
6.其他费用 | 96246.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
404195.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
404195.68 |
一、收入: | 99289.04 |
1.利息收入 | 254695.81 |
存款利息收入 | 84459.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
885202.48 |
股票投资收益 | -640873.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1352317.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 173758.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1278316.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
237706.99 |
减:二、费用 | 1288967.93 |
1.管理人报酬 | 792689.25 |
2.托管费 | 198172.22 |
3.销售服务费 | 102535.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5599.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5599.33 |
6.其他费用 | 189421.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1189678.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1189678.89 |
一、收入: | 4385841.9 |
1.利息收入 | 186011.42 |
存款利息收入 | 53304.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2279701.36 |
股票投资收益 | 1178450.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 971131.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 130119.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1682843.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
237285.13 |
减:二、费用 | 715404.25 |
1.管理人报酬 | 448617.18 |
2.托管费 | 112154.19 |
3.销售服务费 | 61759.4 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 503.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 503.69 |
6.其他费用 | 91892.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3670437.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3670437.65 |
一、收入: | 2644609.88 |
1.利息收入 | 331259.32 |
存款利息收入 | 34118.57 |
债券利息收入 | 244721.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
669175.08 |
股票投资收益 | 669175.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1476364.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
167811.13 |
减:二、费用 | 575158.64 |
1.管理人报酬 | 165272.91 |
2.托管费 | 41318.22 |
3.销售服务费 | 18166.23 |
4.交易费用 | 278687.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 71524.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2069451.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2069451.24 |