| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.936 | 2.30% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.928 | 2.20% |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.776 | 1.31% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.4731 | 1.87% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4403 | 1.75% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4596 | 1.68% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.4595 | 1.68% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.459 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 784139.1元 |
| 本期利润 | 1951726.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0333元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -609636.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.009元 |
| 期末基金资产净值 | 72127326.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0599元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2036954.5元 |
| 本期利润 | 2463880.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0436元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 842524.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0148元 |
| 期末基金资产净值 | 61182016.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0764元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1141198.74元 |
| 本期利润 | 1742193.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0341元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1277022.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0212元 |
| 期末基金资产净值 | 62214077.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0335元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -340862.02元 |
| 本期利润 | -1134720.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1030535.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0205元 |
| 期末基金资产净值 | 49343470.02元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9795元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.05% |
