| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.936 | 2.30% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.928 | 2.20% |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.776 | 1.31% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.4731 | 1.87% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4403 | 1.75% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4596 | 1.68% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.4595 | 1.68% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.459 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 17487.14 |
| 存出保证金 | 10957.51 |
| 交易性金融资产 | 72410613.8 |
| 股票投资 | 36815673.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 35594940.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 155.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1556.74 |
| 资产总计 | 87041920.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1.11 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 44167.81 |
| 应付托管费 | 7361.29 |
| 应付销售服务费 | 1246.99 |
| 应付税费 | 513.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119779.49 |
| 负债合计 | 173070.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 81972892.49 |
| 所有者权益合计 | 86868850.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 87041920.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8896612.19 |
| 结算备付金 | 132350.02 |
| 存出保证金 | 12145.51 |
| 交易性金融资产 | 139272405.76 |
| 股票投资 | 58586523.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 80685882.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1191633.36 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 63120.0 |
| 应收申购款 | 2391.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 4684.02 |
| 资产总计 | 149575342.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.46 |
| 应付赎回款 | 212.83 |
| 应付管理人报酬 | 71748.52 |
| 应付托管费 | 11958.08 |
| 应付销售服务费 | 6977.42 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 144256.71 |
| 负债合计 | 235154.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 138786630.6 |
| 所有者权益合计 | 149340188.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 149575342.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16455207.86 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 7492.63 |
| 交易性金融资产 | 56523891.69 |
| 股票投资 | 23164607.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 33359284.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 0.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 3638.34 |
| 资产总计 | 72990230.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 35187.88 |
| 应付托管费 | 5864.65 |
| 应付销售服务费 | 889.51 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 136731.87 |
| 负债合计 | 178673.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 70463948.5 |
| 所有者权益合计 | 72811556.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 72990230.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10983709.84 |
| 结算备付金 | 26551.06 |
| 存出保证金 | 30081.58 |
| 交易性金融资产 | 64075055.09 |
| 股票投资 | 18411442.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 45663612.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 0.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 3420.99 |
| 资产总计 | 75118818.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5062046.19 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 39274.12 |
| 应付托管费 | 6545.69 |
| 应付销售服务费 | 2536.5 |
| 应付税费 | 0.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99002.02 |
| 负债合计 | 5209404.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 71380362.35 |
| 所有者权益合计 | 69909414.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 75118818.64 |
