| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.936 | 2.30% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.928 | 2.20% |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.776 | 1.31% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.4731 | 1.87% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4403 | 1.75% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4596 | 1.68% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.4595 | 1.68% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.459 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -6.77% | -0.13% | -3.38% | -4.02% | -2.88% | -6.54% | 1.43% | -- |
| 沪深300 | 4.51% | 1.92% | -0.19% | -0.86% | 8.07% | -8.20% | -17.56% | -30.79% |
| 同类平均[混合型] | 1.29% | -0.15% | -0.62% | 0.02% | 2.76% | -0.81% | -1.93% | -1.27% |
| 同类排名[混合型] |
1333|1365 | 805|1396 | 1360|1395 | 1378|1389 | 1337|1369 | 1201|1316 | 344|1172 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 0.9881 | 0.9881 | 0.19% | |
| 2024-07-18 | 0.9862 | 0.9862 | -0.03% | |
| 2024-07-17 | 0.9865 | 0.9865 | 0.23% | |
| 2024-07-16 | 0.9842 | 0.9842 | 0.02% | |
| 2024-07-15 | 0.984 | 0.984 | -0.55% |
截至2024-06-30 国投瑞银安泽混合A期末总份额为0.56亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603658 | 安图生物 | 5.00 | 271.48 | 4.82% |
| 300253 | 卫宁健康 | 44.00 | 263.26 | 4.68% |
| 000661 | 长春高新 | 2.00 | 189.96 | 3.38% |
| 600456 | 宝钛股份 | 6.00 | 172.33 | 3.06% |
| 688392 | 骄成超声 | 3.00 | 143.66 | 2.55% |
| 300151 | 昌红科技 | 7.00 | 122.92 | 2.18% |
| 601816 | 京沪高铁 | 20.00 | 111.53 | 1.98% |
| 688789 | 宏华数科 | 1.00 | 110.80 | 1.97% |
| 600570 | 恒生电子 | 4.00 | 78.07 | 1.39% |
| 600305 | 恒顺醋业 | 10.00 | 75.12 | 1.33% |
