名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银金融地产ET… | 2.2974 | 1.13% |
国投金融地产ETF联… | 1.8282 | 1.07% |
国投瑞银中国价值发现… | 1.2 | 1.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.4739 | 1.85% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4411 | 1.73% |
国投瑞银货币B | 0.3902 | 1.53% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4107 | 1.50% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4107 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 17.46% | 99.54% | 2.46% | 431.11 |
2024-03-31 | 15.65% | 100.83% | 3.01% | 437.66 |
2023-12-31 | 16.0% | 111.88% | 1.24% | 464.18 |
2023-09-30 | 19.3% | 107.75% | 4.14% | 523.36 |
2023-06-30 | 18.96% | 111.95% | 1.81% | 638.89 |
2023-03-31 | 19.71% | 100.27% | 1.26% | 670.38 |
2022-12-31 | 19.67% | 96.89% | 2.79% | 711.07 |
2022-09-30 | 16.13% | 112.29% | 2.04% | 780.67 |
2022-06-30 | 19.78% | 97.45% | 0.94% | 1109.98 |
2022-03-31 | 16.83% | 100.71% | 1.33% | 1072.35 |
2021-12-31 | 17.12% | 101.34% | 2.48% | 1092.88 |
2021-09-30 | 15.71% | 98.65% | 1.78% | 1030.89 |