名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银金融地产ET… | 2.2974 | 1.13% |
国投金融地产ETF联… | 1.8282 | 1.07% |
国投瑞银中国价值发现… | 1.2 | 1.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.4739 | 1.85% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4411 | 1.73% |
国投瑞银货币B | 0.3902 | 1.53% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4107 | 1.50% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4107 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2930088.42 |
1.利息收入 | 32934.62 |
存款利息收入 | 29665.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
946649.14 |
股票投资收益 | -2845384.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3406794.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 385239.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1950504.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1859250.58 |
1.管理人报酬 | 702023.55 |
2.托管费 | 234007.98 |
3.销售服务费 | 24217.4 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 717995.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 717995.48 |
6.其他费用 | 169100.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1070837.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1070837.84 |
一、收入: | 3536597.12 |
1.利息收入 | 13857.58 |
存款利息收入 | 12435.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1178197.15 |
股票投资收益 | -677376.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1615639.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 239934.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2344542.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 998222.5 |
1.管理人报酬 | 385624.11 |
2.托管费 | 128541.42 |
3.销售服务费 | 13552.22 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 360734.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 360734.23 |
6.其他费用 | 103899.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2538374.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2538374.62 |
一、收入: | -10259821.88 |
1.利息收入 | 38976.26 |
存款利息收入 | 36595.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1906478.58 |
股票投资收益 | -10103533.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7358999.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 838055.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8392319.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3222377.4 |
1.管理人报酬 | 1354962.7 |
2.托管费 | 451654.17 |
3.销售服务费 | 38499.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1149121.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1149121.57 |
6.其他费用 | 209804.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13482199.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13482199.28 |
一、收入: | -3434224.02 |
1.利息收入 | 20067.12 |
存款利息收入 | 17686.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4104135.27 |
股票投资收益 | -711893.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4425137.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 390891.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7558426.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1901438.97 |
1.管理人报酬 | 812516.19 |
2.托管费 | 270838.71 |
3.销售服务费 | 21415.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 682910.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 682910.62 |
6.其他费用 | 104557.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5335662.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5335662.99 |
一、收入: | 11888101.75 |
1.利息收入 | 2746901.3 |
存款利息收入 | 36240.4 |
债券利息收入 | 2649836.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2943061.73 |
股票投资收益 | 1866696.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1076365.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6198138.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1642265.83 |
1.管理人报酬 | 686749.37 |
2.托管费 | 228916.43 |
3.销售服务费 | 17647.48 |
4.交易费用 | 108385.63 |
5.利息支出 | 487481.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 487481.47 |
6.其他费用 | 108082.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10245835.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10245835.92 |