名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银金融地产ET… | 2.2974 | 1.13% |
国投金融地产ETF联… | 1.8282 | 1.07% |
国投瑞银中国价值发现… | 1.2 | 1.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.4739 | 1.85% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4411 | 1.73% |
国投瑞银货币B | 0.3902 | 1.53% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4107 | 1.50% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4107 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.53% | -0.54% | -0.88% | -1.72% | 0.14% | -0.53% | -3.84% | -3.40% |
沪深300 | -1.83% | -0.98% | -2.21% | -8.57% | -3.74% | -10.38% | -19.24% | -32.13% |
同类平均[债券型] | -0.21% | -0.34% | -0.88% | -2.10% | 0.00% | -0.67% | -2.80% | -1.90% |
同类排名[债券型] |
544|1086 | 944|1191 | 833|1193 | 687|1168 | 631|1115 | 569|1025 | 522|826 | 379|662 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-26 | 0.9679 | 0.9679 | -0.08% | |
2024-08-23 | 0.9687 | 0.9687 | -0.03% | |
2024-08-22 | 0.969 | 0.969 | -0.01% | |
2024-08-21 | 0.9691 | 0.9691 | -0.14% | |
2024-08-20 | 0.9705 | 0.9705 | -0.28% |
截至2024-06-30 国投瑞银和旭一年持有债券C期末总份额为0.04亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600900 | 长江电力 | 3.00 | 95.76 | 1.22% |
601088 | 中国神华 | 1.00 | 66.56 | 0.85% |
002475 | 立讯精密 | 1.00 | 62.90 | 0.80% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 61.46 | 0.78% |
002371 | 北方华创 | 0.00 | 54.38 | 0.69% |
601899 | 紫金矿业 | 2.00 | 49.20 | 0.62% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 44.02 | 0.56% |
601985 | 中国核电 | 4.00 | 42.64 | 0.54% |
000807 | 云铝股份 | 3.00 | 40.53 | 0.51% |
603606 | 东方电缆 | 0.00 | 39.05 | 0.50% |