| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银创新医疗混合… | 0.7798 | 1.10% |
| 国投瑞银创新医疗混合… | 0.7793 | 1.09% |
| 国投瑞银港股通价值发… | 0.8699 | 1.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5133 | 1.89% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4805 | 1.76% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.4604 | 1.69% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.46 | 1.68% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4601 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -811764.45元 |
| 本期利润 | 1035445.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3196865.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.035元 |
| 期末基金资产净值 | 88704960.79元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9721元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 196376.25元 |
| 本期利润 | 2425144.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2696121.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0237元 |
| 期末基金资产净值 | 112432372.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9863元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4754429.52元 |
| 本期利润 | -12839605.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0599元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4298296.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0316元 |
| 期末基金资产净值 | 131630174.55元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9684元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2155597.75元 |
| 本期利润 | -5113363.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4841754.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0186元 |
| 期末基金资产净值 | 265723894.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0186元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3908081.88元 |
| 本期利润 | 9867191.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0382元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3942638.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0151元 |
| 期末基金资产净值 | 270506240.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0382元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.82% |
