名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银创新医疗混合… | 0.7798 | 1.10% |
国投瑞银创新医疗混合… | 0.7793 | 1.09% |
国投瑞银港股通价值发… | 0.8699 | 1.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5133 | 1.89% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4805 | 1.76% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.4604 | 1.69% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.46 | 1.68% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4601 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 809534.52 |
存出保证金 | 7814.92 |
交易性金融资产 | 119367282.25 |
股票投资 | 14934119.35 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 104433162.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 980174.58 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 0.03 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 121515082.13 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 27404418.55 |
应付证券清算款 | 541428.41 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 47530.44 |
应付托管费 | 15843.48 |
应付销售服务费 | 1599.85 |
应付税费 | 7108.13 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 150393.14 |
负债合计 | 28168322.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 96068018.26 |
所有者权益合计 | 93346760.13 |
负债和所有者权益合计 | 121515082.13 |
资产: | |
银行存款 | 709498.24 |
结算备付金 | 1446772.16 |
存出保证金 | 9914.15 |
交易性金融资产 | 155551098.24 |
股票投资 | 22528045.99 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 133023052.25 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 187275.16 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 157904559.15 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 38786106.19 |
应付证券清算款 | 96755.34 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 59300.06 |
应付托管费 | 19766.7 |
应付销售服务费 | 2112.58 |
应付税费 | 10045.87 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 109173.41 |
负债合计 | 39083260.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 120521256.31 |
所有者权益合计 | 118821299.0 |
负债和所有者权益合计 | 157904559.15 |
资产: | |
银行存款 | 1767905.32 |
结算备付金 | 2099965.91 |
存出保证金 | 13896.7 |
交易性金融资产 | 161712603.77 |
股票投资 | 27287517.54 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 134425086.23 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1085.13 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 166595456.83 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 26001218.93 |
应付证券清算款 | 1419474.72 |
应付赎回款 | 96171.33 |
应付管理人报酬 | 71825.21 |
应付托管费 | 23941.73 |
应付销售服务费 | 2449.61 |
应付税费 | 7958.58 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 231534.48 |
负债合计 | 27854574.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 143313234.87 |
所有者权益合计 | 138740882.24 |
负债和所有者权益合计 | 166595456.83 |
资产: | |
银行存款 | 1122241.91 |
结算备付金 | 1482392.86 |
存出保证金 | 8327.32 |
交易性金融资产 | 324526630.28 |
股票投资 | 54750190.79 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 269776439.49 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 61.84 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 327139654.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 50002035.34 |
应付证券清算款 | 14359.21 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 134735.57 |
应付托管费 | 44911.87 |
应付销售服务费 | 3601.68 |
应付税费 | 15865.49 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 100494.0 |
负债合计 | 50316003.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 271819716.9 |
所有者权益合计 | 276823651.05 |
负债和所有者权益合计 | 327139654.21 |
资产: | |
银行存款 | 5272699.07 |
结算备付金 | 1709856.14 |
存出保证金 | 15181.39 |
交易性金融资产 | 333411521.83 |
股票投资 | 48191441.54 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 285220080.29 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3405351.07 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 29944.79 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 343844554.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 58500000.0 |
应付证券清算款 | 3578966.09 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 141097.25 |
应付托管费 | 47032.39 |
应付销售服务费 | 3658.57 |
应付税费 | 11163.05 |
应付利息 | 7287.81 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 100000.0 |
负债合计 | 62409547.99 |
所有者权益: | |
实收基金 | 271102814.73 |
所有者权益合计 | 281435006.3 |
负债和所有者权益合计 | 343844554.29 |