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基金买卖网 > 基金净值 > 国投瑞银和旭一年持有债券A (012017)
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国投瑞银和旭一年持有债券A（012017）
基金类型：债券型     成立日期：2021-07-30     基金规模：0.81亿份     基金经理： 宋璐 
基金全称：国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基金     基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率：     累计净值：

  • 近一周增长率
    -0.21%
  • 近一月增长率
    -0.59%
  • 近一季增长率
    0.52%
  • 近半年增长率
    2.09%

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瑞福进取 1.872 1.96%
瑞福分级 1.45 1.26%
国投瑞银港股通6个月… 0.787 0.86%
国投瑞银金融地产ET… 2.2185 0.79%
国投金融地产ETF联… 1.7692 0.75%
名称 万份收益 7日年化
国投瑞银钱多宝货币A 0.4878 1.84%
国投瑞银货币B 0.4145 1.83%
国投瑞银增利宝货币A 0.3937 1.73%
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名称 成立以来收益 操作

国投瑞银和旭一年持有债券A持股明细

股票名称 股票代码 股票数量（股） 股票币值（元） 占资产净值比例
贵州茅台 600519 300.0 510870.0 0.61%
海尔智家 600690 20000.0 499000.0 0.59%
华能国际 600011 50000.0 469000.0 0.56%
紫金矿业 601899 25000.0 420500.0 0.5%
陕西煤业 601225 18000.0 451620.0 0.54%
中国神华 601088 20000.0 781800.0 0.93%
立讯精密 002475 16000.0 470560.0 0.56%
五粮液 000858 3000.0 460530.0 0.55%
中国核电 601985 50000.0 459500.0 0.55%
美的集团 000333 7000.0 449540.0 0.54%
立讯精密 002475 23000.0 792350.0 0.85%
中国神华 601088 20000.0 627000.0 0.67%
伊之密 300415 30000.0 528900.0 0.57%
中国太保 601601 18000.0 428040.0 0.46%
中航光电 002179 12000.0 468000.0 0.5%
中国核电 601985 70000.0 525000.0 0.56%
贵州茅台 600519 300.0 517800.0 0.55%
淮北矿业 600985 30000.0 498900.0 0.53%
顺丰控股 002352 12000.0 484800.0 0.52%
同花顺 300033 3000.0 470610.0 0.5%
宁德时代 300750 6000.0 1218180.0 1.22%
贵州茅台 600519 600.0 1079130.0 1.08%
招商银行 600036 20000.0 659400.0 0.66%
万华化学 600309 9000.0 794880.0 0.8%
中国海洋石油 00883 60000.0 758696.48 0.76%
中国核电 601985 90000.0 657000.0 0.66%
海尔智家 600690 22000.0 519200.0 0.52%
顺丰控股 002352 13000.0 530400.0 0.53%
嘉友国际 603871 35000.0 627550.0 0.63%
中国神华 601088 20000.0 624000.0 0.63%
中兴通讯 000063 15000.0 683100.0 0.57%
贵州茅台 600519 600.0 1014600.0 0.85%
顺丰控股 002352 15000.0 676350.0 0.57%
万华化学 600309 9000.0 790560.0 0.67%
招商银行 600036 20000.0 655200.0 0.55%
中国核电 601985 100000.0 705000.0 0.59%
腾讯控股 00700 2800.0 856039.99 0.72%
苏试试验 300416 32500.0 700700.0 0.59%
华能国际 600011 70000.0 648200.0 0.55%
宁德时代 300750 8100.0 1853199.0 1.56%
紫金矿业 601899 60000.0 743400.0 0.58%
宁德时代 300750 4000.0 1624200.0 1.27%
云铝股份 000807 57000.0 775770.0 0.61%
华能国际 600011 90000.0 771300.0 0.6%
贵州茅台 600519 900.0 1638000.0 1.28%
苏试试验 300416 25000.0 692250.0 0.54%
腾讯控股 00700 2800.0 945652.9 0.74%
万华化学 600309 9000.0 862920.0 0.67%
三环集团 300408 25000.0 752500.0 0.59%
顺丰控股 002352 13000.0 719940.0 0.56%
宁德时代 300750 4600.0 1809732.0 1.3%
紫金矿业 601899 80000.0 800000.0 0.58%
重庆啤酒 600132 6000.0 764280.0 0.55%
苏试试验 300416 35000.0 1055250.0 0.76%
顺丰控股 002352 15000.0 866400.0 0.62%
阳光电源 300274 6500.0 726700.0 0.52%
欧派家居 603833 10000.0 1215300.0 0.88%
华锐精密 688059 4500.0 724500.0 0.52%
万华化学 600309 10000.0 926500.0 0.67%
贵州茅台 600519 1200.0 2072400.0 1.49%
五粮液 000858 10000.0 1692300.0 1.09%
裕同科技 002831 27000.0 812700.0 0.52%
顾家家居 603816 35000.0 1397900.0 0.9%
招商银行 600036 80000.0 2692000.0 1.74%
中宠股份 002891 40000.0 1172000.0 0.76%
中天科技 600522 35000.0 786450.0 0.51%
苏试试验 300416 30000.0 900000.0 0.58%
宁德时代 300750 6500.0 2605785.0 1.68%
贵州茅台 600519 1600.0 2996000.0 1.93%
心脉医疗 688016 6000.0 953220.0 0.62%
华设集团 603018 464900.0 4439795.0 1.6%
裕同科技 002831 212700.0 6285285.0 2.27%
长江电力 600900 136700.0 3160504.0 1.14%
顾家家居 603816 81380.0 4608549.4 1.66%
宁德时代 300750 6500.0 3471000.0 1.25%
中直股份 600038 47400.0 2142480.0 0.77%
苏试试验 300416 92820.0 2281515.6 0.82%
中国太保 601601 99400.0 2338882.0 0.84%
三环集团 300408 72500.0 2182250.0 0.79%
招商银行 600036 72300.0 3051060.0 1.1%
招商银行 600036 57900.0 2709720.0 1.01%
华设集团 603018 312500.0 2656250.0 0.99%
裕同科技 002831 182600.0 4762208.0 1.77%
三环集团 300408 72500.0 2029275.0 0.75%
长江电力 600900 136700.0 3007400.0 1.12%
华能国际 600011 318700.0 2202217.0 0.82%
中国太保 601601 99400.0 2278248.0 0.85%
顾家家居 603816 62600.0 3838006.0 1.43%
中直股份 600038 47400.0 2412660.0 0.9%
人福医药 600079 116700.0 2013075.0 0.75%
长江电力 600900 136700.0 3103090.0 1.1%
捷昌驱动 603583 51363.0 2549145.69 0.91%
华能国际 600011 318700.0 3088203.0 1.1%
中国太保 601601 99400.0 2695728.0 0.96%
招商银行 600036 57900.0 2820309.0 1.0%
顾家家居 603816 62600.0 4830216.0 1.72%
裕同科技 002831 131200.0 4420128.0 1.57%
中直股份 600038 37900.0 3043370.0 1.08%
青岛啤酒股份 00168 46000.0 2745500.8 0.98%
华域汽车 600741 88700.0 2510210.0 0.89%
泡泡玛特 09992 52800.0 2342231.5 0.88%
顾家家居 603816 58200.0 3492000.0 1.3%
长江电力 600900 136700.0 3007400.0 1.12%
中宠股份 002891 83100.0 2657538.0 0.99%
招商银行 600036 57900.0 2921055.0 1.09%
中直股份 600038 49300.0 2741080.0 1.02%
中国太保 601601 99400.0 2697716.0 1.01%
腾讯控股 00700 6700.0 2575305.02 0.96%
裕同科技 002831 131200.0 3920256.0 1.46%
苏试试验 300416 134300.0 2925054.0 1.09%
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