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基金买卖网 > 基金净值 > 国投瑞银和旭一年持有债券A (012017)
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国投瑞银和旭一年持有债券A

012017
基金类型:债券型|中低风险     成立日期:2021-07-30     基金规模:0.81亿份     基金经理: 宋璐 
基金全称:国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基金     基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.21%
  • 近一月增长率
    -0.59%
  • 近一季增长率
    0.52%
  • 近半年增长率
    2.09%

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阶段涨幅 1.94% -0.21% -0.59% 0.52% 2.09% 0.32% -2.62% --
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四分位排名
[债券型]

中上

中下

中下

中下

中上

中下

中下
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过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2024-07-03 0.991 0.991 -0.13%
2024-07-02 0.9923 0.9923 -0.20%
2024-07-01 0.9943 0.9943 0.23%
2024-06-30 0.992 0.992 0.00%
2024-06-28 0.992 0.992 0.13%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>国投瑞银和旭一年持有债券A(012017)基金经理
宋璐:宋璐女士:中国籍,上海财经大学管理学硕士。2012年6月至2015年3月任中国人保资产管理股份有限公司信用评估部助理经理。2015年3月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部,2016年5月4日起至2016年7月25日担任国投瑞银融华债券、国投瑞银景气混合、国投瑞银创新动力混合、国投瑞银稳健增长混合、国投瑞银锐意改革混合、国投瑞银新丝路混合(LOF)基金的基金经理助理。2016年7月26日起担任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金基金经理,2017年3月10日起兼任国投瑞银顺益纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年11月2日起兼任国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金、国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金及国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金的基金经理,2020年11月7日起兼任国投瑞银双债增利债券型证券投资基金基金经理,2021年7月30日起兼任国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基金基金经理,2022年4月23日起兼任国投瑞银顺景一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾于2017年5月6日至2018年6月11日期间担任国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2017年5月13日至2018年10月10日期间担任国投瑞银新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2017年5月13日至2019年1月4日期间担任国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2017年5月13日至2019年5月29日期间担任国投瑞银优选收益混合型证券投资基金基金经理,于2017年5月6日至2019年10月22日期间担任国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金基金经理,于2019年7月13日至2020年3月5日期间担任国投瑞银岁增利债券型证券投资基金基金经理,于2019年7月13日至2020年4月1日期间担任国投瑞银兴颐多策略混合型证券投资基金基金经理,于2018年2月23日至2020年11月12日期间担任国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,于2019年7月13日至2021年3月5日期间担任国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,于2017年5月13日至2021年6月3日期间担任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2020年8月13日至2021年8月21日期间担任国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,于2021年4月9日至2022年4月22日期间担任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理。2021年5月18日至2022年6月1日任国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:5.93%
前5大债券 持仓占比:1.44%

持有份额

截至2024-03-31 国投瑞银和旭一年持有债券A期末总份额为0.81亿份,相比减少0.10亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.10亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
601088 中国神华 2.00 78.18 0.93%
600519 贵州茅台 0.00 51.09 0.61%
600690 海尔智家 2.00 49.90 0.59%
002475 立讯精密 1.00 47.06 0.56%
600011 华能国际 5.00 46.90 0.56%
000858 五粮液 0.00 46.05 0.55%
601985 中国核电 5.00 45.95 0.55%
601225 陕西煤业 1.00 45.16 0.54%
000333 美的集团 0.00 44.95 0.54%
601899 紫金矿业 2.00 42.05 0.50%
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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