名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信中证港股通高… | 1.0713 | 1.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银薪金货币B | 0.5115 | 1.80% |
工银如意货币B | 0.4909 | 1.79% |
工银如意货币C | 0.4908 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 28.69% | 72.77% | 0.48% | 97887.69 |
2024-03-31 | 35.28% | 63.72% | 0.32% | 103076.70 |
2023-12-31 | 38.29% | 64.06% | 0.16% | 108633.45 |
2023-09-30 | 39.69% | 58.79% | 0.35% | 120445.58 |
2023-06-30 | 39.7% | 63.14% | 0.42% | 134584.85 |
2023-03-31 | 33.81% | 64.69% | 3.1% | 148086.56 |
2022-12-31 | 30.64% | 68.59% | 0.45% | 156768.89 |
2022-09-30 | 23.95% | 74.7% | 1.31% | 168582.53 |
2022-06-30 | 22.66% | 74.57% | 0.69% | 199184.25 |
2022-03-31 | 16.07% | 79.28% | 2.28% | 217135.10 |
2021-12-31 | 10.35% | 88.45% | 0.18% | 378525.94 |
2021-09-30 | 6.23% | 92.88% | 0.4% | 376320.47 |