名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银新经济混合(QD… | 0.8431 | 2.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.4664 | 1.80% |
工银如意货币C | 0.4664 | 1.80% |
工银如意货币D | 0.4664 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.11% | -0.84% | -0.69% | 0.15% | 3.54% | -4.85% | -8.00% | -- |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[混合型] | 0.73% | -0.70% | -0.88% | -0.34% | 2.77% | -1.13% | -2.41% | -2.10% |
同类排名[混合型] |
902|1335 | 936|1360 | 706|1364 | 528|1359 | 452|1342 | 1103|1286 | 965|1145 | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 0.9101 | 0.9101 | -0.82% | |
2024-07-22 | 0.9176 | 0.9176 | -0.20% | |
2024-07-19 | 0.9194 | 0.9194 | 0.02% | |
2024-07-18 | 0.9192 | 0.9192 | 0.21% | |
2024-07-17 | 0.9173 | 0.9173 | -0.05% |
截至2024-06-30 工银聚润6个月持有期混合C期末总份额为10.70亿份,相比减少0.66亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.66亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600150 | 中国船舶 | 120.00 | 4885.20 | 1.93% |
601390 | 中国中铁 | 500.00 | 3260.00 | 1.29% |
600426 | 华鲁恒升 | 115.00 | 3063.60 | 1.21% |
002371 | 北方华创 | 9.00 | 3038.96 | 1.20% |
00390 | 中国中铁 | 350.00 | 1375.50 | 0.54% |
601628 | 中国人寿 | 68.00 | 2111.40 | 0.83% |
02628 | 中国人寿 | 135.00 | 1360.80 | 0.54% |
601668 | 中国建筑 | 650.00 | 3451.50 | 1.36% |
600690 | 海尔智家 | 120.00 | 3405.60 | 1.35% |
601899 | 紫金矿业 | 192.00 | 3390.92 | 1.34% |