名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.7415 | 2.02% |
富国天时货币D | 0.7387 | 2.01% |
富国安益货币B | 0.497 | 1.80% |
富国安益货币A | 0.497 | 1.80% |
富国天时货币C | 0.6761 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.27% | -0.31% | -1.05% | -0.19% | 2.35% | -4.59% | -1.82% | -0.60% |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[混合型] | 1.23% | -0.16% | -0.39% | 0.04% | 3.47% | -0.64% | -1.92% | -1.82% |
同类排名[混合型] |
1204|1335 | 986|1360 | 1147|1364 | 842|1359 | 938|1339 | 1118|1286 | 629|1145 | 382|792 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.9939 | 0.9939 | 0.11% | |
2024-07-19 | 0.9928 | 0.9928 | -0.28% | |
2024-07-18 | 0.9956 | 0.9956 | 0.11% | |
2024-07-17 | 0.9945 | 0.9945 | -0.03% | |
2024-07-16 | 0.9948 | 0.9948 | -0.22% |
截至2024-06-30 富国泰享回报6个月持有期混合C期末总份额为0.02亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
01093 | 石药集团 | 94.00 | 538.46 | 1.97% |
603885 | 吉祥航空 | 27.00 | 300.03 | 1.10% |
00839 | 中教控股 | 63.00 | 261.62 | 0.96% |
01999 | 敏华控股 | 51.00 | 254.18 | 0.93% |
01530 | 三生制药 | 42.00 | 248.72 | 0.91% |
600004 | 白云机场 | 20.00 | 191.97 | 0.70% |
03900 | 绿城中国 | 34.00 | 190.96 | 0.70% |
02319 | 蒙牛乳业 | 13.00 | 172.53 | 0.63% |
600258 | 首旅酒店 | 11.00 | 147.58 | 0.54% |
03898 | 时代电气 | 5.00 | 146.17 | 0.54% |