信澳恒盛混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-521285.72元 |
| 本期利润 |
-231247.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-867873.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0939元 |
| 期末基金资产净值 |
8438012.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9129元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67060.24元 |
| 本期利润 |
336277.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0338元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-294460.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0308元 |
| 期末基金资产净值 |
9312979.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9733元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1792074.64元 |
| 本期利润 |
-3803581.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-612851.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0595元 |
| 期末基金资产净值 |
9682187.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9405元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1873795.11元 |
| 本期利润 |
-3433225.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-533074.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0437元 |
| 期末基金资产净值 |
11858268.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9715元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
966995.67元 |
| 本期利润 |
2113979.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0349元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
587376.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.017元 |
| 期末基金资产净值 |
35742901.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0354元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.54% |
