信澳恒盛混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
176335.76 |
存出保证金 |
32766.8 |
交易性金融资产 |
91128496.96 |
股票投资 |
37157810.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
53970686.36 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3040723.38 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
13610.84 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
95900662.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
938278.16 |
应付赎回款 |
289537.12 |
应付管理人报酬 |
98010.87 |
应付托管费 |
12251.36 |
应付销售服务费 |
2862.18 |
应付税费 |
632.86 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
110685.57 |
负债合计 |
1452258.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
102614107.38 |
所有者权益合计 |
94448404.61 |
负债和所有者权益合计 |
95900662.73 |
资产: |
银行存款 |
744340.7 |
结算备付金 |
130133.29 |
存出保证金 |
37670.06 |
交易性金融资产 |
112218249.35 |
股票投资 |
39975059.25 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
72243190.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
6498025.75 |
应收证券清算款 |
1141575.4 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
36702.79 |
应收申购款 |
10498.43 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
120817195.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
473271.12 |
应付赎回款 |
10000.68 |
应付管理人报酬 |
119429.62 |
应付托管费 |
14928.73 |
应付销售服务费 |
3081.82 |
应付税费 |
822.97 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
178183.78 |
负债合计 |
799718.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
122510579.9 |
所有者权益合计 |
120017477.05 |
负债和所有者权益合计 |
120817195.77 |
资产: |
银行存款 |
11434465.69 |
结算备付金 |
514037.09 |
存出保证金 |
40657.17 |
交易性金融资产 |
136850981.45 |
股票投资 |
49798708.07 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
87052273.38 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6377.44 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
148846518.84 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
9975972.5 |
应付赎回款 |
87868.48 |
应付管理人报酬 |
145702.6 |
应付托管费 |
18212.86 |
应付销售服务费 |
3379.44 |
应付税费 |
812.46 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
149761.72 |
负债合计 |
10381710.06 |
所有者权益: |
实收基金 |
146541317.9 |
所有者权益合计 |
138464808.78 |
负债和所有者权益合计 |
148846518.84 |
资产: |
银行存款 |
12068108.18 |
结算备付金 |
851785.39 |
存出保证金 |
60777.67 |
交易性金融资产 |
147504753.2 |
股票投资 |
50553301.65 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
96951451.55 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
10000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5284.3 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
170490708.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
10000000.0 |
应付赎回款 |
13736.67 |
应付管理人报酬 |
157048.29 |
应付托管费 |
19631.04 |
应付销售服务费 |
3890.71 |
应付税费 |
659.15 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
198714.98 |
负债合计 |
10393680.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
164340830.2 |
所有者权益合计 |
160097027.9 |
负债和所有者权益合计 |
170490708.74 |
资产: |
银行存款 |
26718007.13 |
结算备付金 |
8804027.98 |
存出保证金 |
45965.04 |
交易性金融资产 |
196302625.87 |
股票投资 |
95117431.38 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
101185194.49 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
14000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
917988.9 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
32062.79 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
246820677.71 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
16657251.96 |
应付赎回款 |
4361146.62 |
应付管理人报酬 |
243376.57 |
应付托管费 |
30422.1 |
应付销售服务费 |
13307.33 |
应付税费 |
1158.09 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
87393.29 |
负债合计 |
21673580.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
217257393.03 |
所有者权益合计 |
225147097.51 |
负债和所有者权益合计 |
246820677.71 |