名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信澳新能源精选混合A | 1.006 | 2.15% |
信澳新能源精选混合C | 1.0031 | 2.14% |
信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
信澳星奕混合C | 0.7706 | 1.50% |
信澳星奕混合A | 0.7923 | 1.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
信澳慧理财货币A | 0.4386 | 1.93% |
信澳慧管家货币C | 0.5547 | 1.86% |
信澳慧管家货币B | 0.5168 | 1.71% |
信澳慧理财货币C | 0.373 | 1.68% |
信澳慧管家货币E | 0.5074 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -197707.65 |
1.利息收入 | 112824.41 |
存款利息收入 | 54033.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4067947.84 |
股票投资收益 | -6902561.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2300234.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 534379.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3750565.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6849.91 |
减:二、费用 | 1848066.23 |
1.管理人报酬 | 1432983.23 |
2.托管费 | 179122.92 |
3.销售服务费 | 36631.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 164.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 164.62 |
6.其他费用 | 197564.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2045773.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2045773.88 |
一、收入: | 5891908.2 |
1.利息收入 | 66350.46 |
存款利息收入 | 42107.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2106833.62 |
股票投资收益 | 790265.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 978727.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 337840.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3717545.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1178.95 |
减:二、费用 | 1005492.1 |
1.管理人报酬 | 790821.52 |
2.托管费 | 98852.71 |
3.销售服务费 | 19083.03 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95687.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4886416.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4886416.1 |
一、收入: | -17038368.9 |
1.利息收入 | 252349.83 |
存款利息收入 | 128620.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8022464.07 |
股票投资收益 | -11120809.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2635781.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 462564.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9349148.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
80893.79 |
减:二、费用 | 2505612.89 |
1.管理人报酬 | 2000048.55 |
2.托管费 | 250006.11 |
3.销售服务费 | 71471.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 183000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19543981.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19543981.79 |
一、收入: | -13635304.26 |
1.利息收入 | 144565.4 |
存款利息收入 | 81990.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10336825.16 |
股票投资收益 | -12149243.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1511915.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 300502.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3485555.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
42511.19 |
减:二、费用 | 1372270.55 |
1.管理人报酬 | 1094477.57 |
2.托管费 | 136809.72 |
3.销售服务费 | 49719.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90822.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15007574.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15007574.81 |
一、收入: | 11818820.86 |
1.利息收入 | 1093932.3 |
存款利息收入 | 226830.13 |
债券利息收入 | 510768.43 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5361269.2 |
股票投资收益 | 5800687.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -442631.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3212.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5143691.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
219927.42 |
减:二、费用 | 1629465.48 |
1.管理人报酬 | 931657.91 |
2.托管费 | 116457.27 |
3.销售服务费 | 67003.57 |
4.交易费用 | 434179.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10189355.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10189355.38 |