名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信澳新能源精选混合A | 1.006 | 2.15% |
信澳新能源精选混合C | 1.0031 | 2.14% |
信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
信澳星奕混合C | 0.7706 | 1.50% |
信澳星奕混合A | 0.7923 | 1.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
信澳慧理财货币A | 0.4386 | 1.93% |
信澳慧管家货币C | 0.5547 | 1.86% |
信澳慧管家货币B | 0.5168 | 1.71% |
信澳慧理财货币C | 0.373 | 1.68% |
信澳慧管家货币E | 0.5074 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5275054.03元 |
本期利润 | -1814526.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0158元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.65% |
本期基金份额净值增长率 | -2.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -8003681.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0857元 |
期末基金资产净值 | 86010392.51元 |
期末基金份额净值 | 0.9212元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.88% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1101810.69元 |
本期利润 | 4550138.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0359元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.7% |
本期基金份额净值增长率 | 3.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2709420.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.024元 |
期末基金资产净值 | 110704497.62元 |
期末基金份额净值 | 0.9802元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.98% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -8402758.7元 |
本期利润 | -15740399.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1024元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.61% |
本期基金份额净值增长率 | -8.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -7463657.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0548元 |
期末基金资产净值 | 128782621.09元 |
期末基金份额净值 | 0.9452元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.48% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -9648224.01元 |
本期利润 | -11574349.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0704元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.3% |
本期基金份额净值增长率 | -5.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6209680.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0408元 |
期末基金资产净值 | 148238758.96元 |
期末基金份额净值 | 0.9744元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.56% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4078667.77元 |
本期利润 | 8075375.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0363元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.58% |
本期基金份额净值增长率 | 3.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3309958.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0181元 |
期末基金资产净值 | 189404196.08元 |
期末基金份额净值 | 1.0365元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.65% |