| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信澳新能源精选混合A | 1.006 | 2.15% |
| 信澳新能源精选混合C | 1.0031 | 2.14% |
| 信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
| 信澳星奕混合C | 0.7706 | 1.50% |
| 信澳星奕混合A | 0.7923 | 1.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧理财货币A | 0.4386 | 1.93% |
| 信澳慧管家货币C | 0.5547 | 1.86% |
| 信澳慧管家货币B | 0.5168 | 1.71% |
| 信澳慧理财货币C | 0.373 | 1.68% |
| 信澳慧管家货币E | 0.5074 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 176335.76 |
| 存出保证金 | 32766.8 |
| 交易性金融资产 | 91128496.96 |
| 股票投资 | 37157810.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 53970686.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3040723.38 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13610.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 95900662.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 938278.16 |
| 应付赎回款 | 289537.12 |
| 应付管理人报酬 | 98010.87 |
| 应付托管费 | 12251.36 |
| 应付销售服务费 | 2862.18 |
| 应付税费 | 632.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110685.57 |
| 负债合计 | 1452258.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 102614107.38 |
| 所有者权益合计 | 94448404.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 95900662.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 744340.7 |
| 结算备付金 | 130133.29 |
| 存出保证金 | 37670.06 |
| 交易性金融资产 | 112218249.35 |
| 股票投资 | 39975059.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 72243190.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6498025.75 |
| 应收证券清算款 | 1141575.4 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 36702.79 |
| 应收申购款 | 10498.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 120817195.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 473271.12 |
| 应付赎回款 | 10000.68 |
| 应付管理人报酬 | 119429.62 |
| 应付托管费 | 14928.73 |
| 应付销售服务费 | 3081.82 |
| 应付税费 | 822.97 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178183.78 |
| 负债合计 | 799718.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 122510579.9 |
| 所有者权益合计 | 120017477.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 120817195.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11434465.69 |
| 结算备付金 | 514037.09 |
| 存出保证金 | 40657.17 |
| 交易性金融资产 | 136850981.45 |
| 股票投资 | 49798708.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 87052273.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6377.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 148846518.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9975972.5 |
| 应付赎回款 | 87868.48 |
| 应付管理人报酬 | 145702.6 |
| 应付托管费 | 18212.86 |
| 应付销售服务费 | 3379.44 |
| 应付税费 | 812.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149761.72 |
| 负债合计 | 10381710.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 146541317.9 |
| 所有者权益合计 | 138464808.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 148846518.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12068108.18 |
| 结算备付金 | 851785.39 |
| 存出保证金 | 60777.67 |
| 交易性金融资产 | 147504753.2 |
| 股票投资 | 50553301.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 96951451.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5284.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 170490708.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10000000.0 |
| 应付赎回款 | 13736.67 |
| 应付管理人报酬 | 157048.29 |
| 应付托管费 | 19631.04 |
| 应付销售服务费 | 3890.71 |
| 应付税费 | 659.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198714.98 |
| 负债合计 | 10393680.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 164340830.2 |
| 所有者权益合计 | 160097027.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 170490708.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26718007.13 |
| 结算备付金 | 8804027.98 |
| 存出保证金 | 45965.04 |
| 交易性金融资产 | 196302625.87 |
| 股票投资 | 95117431.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 101185194.49 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 14000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 917988.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32062.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 246820677.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16657251.96 |
| 应付赎回款 | 4361146.62 |
| 应付管理人报酬 | 243376.57 |
| 应付托管费 | 30422.1 |
| 应付销售服务费 | 13307.33 |
| 应付税费 | 1158.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 87393.29 |
| 负债合计 | 21673580.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 217257393.03 |
| 所有者权益合计 | 225147097.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 246820677.71 |
