| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商北证50成份指数… | 0.8466 | 6.79% |
| 招商北证50成份指数… | 0.8505 | 6.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招益宝货币B | 0.4912 | 1.81% |
| 招商招利宝货币B | 0.5916 | 1.80% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4824 | 1.74% |
| 招商招福宝货币B | 0.4485 | 1.69% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4398 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.20% | 1.70% | -2.41% | -4.61% | 5.52% | -11.35% | -24.40% | -- |
| 沪深300 | 3.40% | 2.12% | -0.98% | -0.27% | 6.08% | -9.45% | -18.43% | -31.27% |
| 同类平均[混合型] | -4.99% | 0.88% | -2.64% | 0.54% | 0.47% | -16.21% | -26.19% | -35.77% |
| 同类排名[混合型] |
1468|4122 | 953|4333 | 1523|4335 | 2820|4268 | 1449|4136 | 1092|3807 | 1265|3098 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 领先 |
中上 |
 中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-17 | 0.6387 | 0.6387 | -0.31% | |
| 2024-07-16 | 0.6407 | 0.6407 | 0.75% | |
| 2024-07-15 | 0.6359 | 0.6359 | 0.33% | |
| 2024-07-12 | 0.6338 | 0.6338 | -0.97% | |
| 2024-07-11 | 0.64 | 0.64 | 1.91% |
截至2024-03-31 招商价值成长混合A期末总份额为8.82亿份，相比减少0.32亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.34亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603338 | 浙江鼎力 | 122.00 | 7010.70 | 9.24% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 135.00 | 3538.77 | 4.66% |
| 600547 | 山东黄金 | 112.00 | 3169.27 | 4.18% |
| 688658 | 悦康药业 | 179.00 | 3049.02 | 4.02% |
| 300498 | 温氏股份 | 149.00 | 2838.29 | 3.74% |
| 002714 | 牧原股份 | 64.00 | 2770.04 | 3.65% |
| 01818 | 招金矿业 | 272.00 | 2623.51 | 3.46% |
| 002271 | 东方雨虹 | 154.00 | 2446.33 | 3.22% |
| 000975 | 银泰黄金 | 134.00 | 2434.53 | 3.21% |
| 601899 | 紫金矿业 | 143.00 | 2414.51 | 3.18% |
