中泰星宇价值成长混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19214555.93元 |
| 本期利润 |
-36599523.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1573元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-71087203.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2644元 |
| 期末基金资产净值 |
197768641.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7356元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2275377.27元 |
| 本期利润 |
-2315625.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-29426275.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.139元 |
| 期末基金资产净值 |
182329445.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.861元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7169827.94元 |
| 本期利润 |
-31939726.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24211246.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.123元 |
| 期末基金资产净值 |
172579023.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.877元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3840890.25元 |
| 本期利润 |
-8136879.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0347元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2948999.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0136元 |
| 期末基金资产净值 |
213885772.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9864元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3936908.42元 |
| 本期利润 |
3223155.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3223155.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0136元 |
| 期末基金资产净值 |
240223541.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0136元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.36% |
