中泰星宇价值成长混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1332487985.59 |
| 股票投资 |
1332487985.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
683808.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1414018744.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
539109.51 |
| 应付管理人报酬 |
1451416.74 |
| 应付托管费 |
241902.76 |
| 应付销售服务费 |
84604.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200009.69 |
| 负债合计 |
2517042.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1897678760.05 |
| 所有者权益合计 |
1411501701.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1414018744.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83200470.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1370688222.32 |
| 股票投资 |
1370688222.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
303374.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1454192067.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
716765.53 |
| 应付管理人报酬 |
1724641.65 |
| 应付托管费 |
229952.23 |
| 应付销售服务费 |
73000.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108182.01 |
| 负债合计 |
2852542.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1670331040.88 |
| 所有者权益合计 |
1451339525.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
1454192067.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57012956.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
890213840.38 |
| 股票投资 |
890213840.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31910.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
947258707.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1799262.64 |
| 应付管理人报酬 |
1215652.02 |
| 应付托管费 |
162086.94 |
| 应付销售服务费 |
73560.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220002.86 |
| 负债合计 |
3470565.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1069267505.38 |
| 所有者权益合计 |
943788142.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
947258707.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
93693777.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1120141416.75 |
| 股票投资 |
1120141416.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8393677.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
173885.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1222402756.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5969839.92 |
| 应付管理人报酬 |
1440559.07 |
| 应付托管费 |
192074.54 |
| 应付销售服务费 |
84143.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142245.1 |
| 负债合计 |
7828862.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1225872037.03 |
| 所有者权益合计 |
1214573894.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1222402756.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
167050991.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1201318355.69 |
| 股票投资 |
1201318355.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37150.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1368406498.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1662072.85 |
| 应付托管费 |
221609.69 |
| 应付销售服务费 |
97429.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
2151111.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1344702435.29 |
| 所有者权益合计 |
1366255386.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1368406498.39 |
