中泰星宇价值成长混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-103552980.38元 |
| 本期利润 |
-250633222.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1825元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-415089855.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2548元 |
| 期末基金资产净值 |
1213733060.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7452元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19227037.84元 |
| 本期利润 |
-50919543.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0425元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-189565239.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13元 |
| 期末基金资产净值 |
1269010080.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.87元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28938782.12元 |
| 本期利润 |
-147556685.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1456元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-101268116.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1161元 |
| 期末基金资产净值 |
771209118.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8839元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15523433.92元 |
| 本期利润 |
-35614574.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0324元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8349143.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0083元 |
| 期末基金资产净值 |
1000688121.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9917元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21534393.42元 |
| 本期利润 |
18329795.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18329795.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0165元 |
| 期末基金资产净值 |
1126031845.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0165元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.65% |
