| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中泰安悦6个月定开债… | 1.0196 | 0.20% |
| 中泰安益利率债A | 1.0231 | 0.19% |
| 中泰安悦6个月定开债… | 1.0189 | 0.19% |
| 中泰安益利率债C | 1.0225 | 0.18% |
| 中泰双利债券C | 1.054 | 0.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中泰锦泉汇金货币 | 0.6858 | 1.38% |
| 齐鲁稳固189天份额… | None | -- |
| 齐鲁稳固21天378… | None | -- |
| 齐鲁稳固21天378… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 94.52% | -- | 5.69% | 147341.12 |
| 2024-03-31 | 94.44% | -- | 5.63% | 157888.43 |
| 2023-12-31 | 94.4% | -- | 5.73% | 121373.31 |
| 2023-09-30 | 93.71% | -- | 6.44% | 138736.00 |
| 2023-06-30 | 94.44% | -- | 5.73% | 126901.01 |
| 2023-03-31 | 93.82% | -- | 6.57% | 119339.54 |
| 2022-12-31 | 94.32% | -- | 6.04% | 77120.91 |
| 2022-09-30 | 93.98% | -- | 6.29% | 75391.14 |
| 2022-06-30 | 92.23% | -- | 7.71% | 100068.81 |
| 2022-03-31 | 91.96% | -- | 8.21% | 100053.42 |
| 2021-12-31 | 87.93% | -- | 12.23% | 112603.18 |
| 2021-09-30 | 90.34% | -- | 9.82% | 104883.42 |
