中泰星宇价值成长混合A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1332487985.59 |
股票投资 |
1332487985.59 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
683808.23 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1414018744.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
539109.51 |
应付管理人报酬 |
1451416.74 |
应付托管费 |
241902.76 |
应付销售服务费 |
84604.17 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
200009.69 |
负债合计 |
2517042.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
1897678760.05 |
所有者权益合计 |
1411501701.91 |
负债和所有者权益合计 |
1414018744.78 |
资产: |
银行存款 |
83200470.89 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1370688222.32 |
股票投资 |
1370688222.32 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
303374.72 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1454192067.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
716765.53 |
应付管理人报酬 |
1724641.65 |
应付托管费 |
229952.23 |
应付销售服务费 |
73000.87 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
108182.01 |
负债合计 |
2852542.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
1670331040.88 |
所有者权益合计 |
1451339525.64 |
负债和所有者权益合计 |
1454192067.93 |
资产: |
银行存款 |
57012956.41 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
890213840.38 |
股票投资 |
890213840.38 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
31910.84 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
947258707.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1799262.64 |
应付管理人报酬 |
1215652.02 |
应付托管费 |
162086.94 |
应付销售服务费 |
73560.77 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
220002.86 |
负债合计 |
3470565.23 |
所有者权益: |
实收基金 |
1069267505.38 |
所有者权益合计 |
943788142.4 |
负债和所有者权益合计 |
947258707.63 |
资产: |
银行存款 |
93693777.49 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1120141416.75 |
股票投资 |
1120141416.75 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
8393677.08 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
173885.03 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1222402756.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5969839.92 |
应付管理人报酬 |
1440559.07 |
应付托管费 |
192074.54 |
应付销售服务费 |
84143.56 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
142245.1 |
负债合计 |
7828862.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
1225872037.03 |
所有者权益合计 |
1214573894.16 |
负债和所有者权益合计 |
1222402756.35 |
资产: |
银行存款 |
167050991.79 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1201318355.69 |
股票投资 |
1201318355.69 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
37150.91 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1368406498.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1662072.85 |
应付托管费 |
221609.69 |
应付销售服务费 |
97429.38 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
170000.0 |
负债合计 |
2151111.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
1344702435.29 |
所有者权益合计 |
1366255386.47 |
负债和所有者权益合计 |
1368406498.39 |