| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中泰安悦6个月定开债… | 1.0196 | 0.20% |
| 中泰安益利率债A | 1.0231 | 0.19% |
| 中泰安悦6个月定开债… | 1.0189 | 0.19% |
| 中泰安益利率债C | 1.0225 | 0.18% |
| 中泰双利债券C | 1.054 | 0.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中泰锦泉汇金货币 | 0.6858 | 1.38% |
| 齐鲁稳固189天份额… | None | -- |
| 齐鲁稳固21天378… | None | -- |
| 齐鲁稳固21天378… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -264018075.14 |
| 1.利息收入 | 668053.76 |
| 存款利息收入 | 668053.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-100294020.36 |
| 股票投资收益 | -122951683.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22657663.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-164465209.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73100.93 |
| 减：二、费用 | 23214670.64 |
| 1.管理人报酬 | 19213671.82 |
| 2.托管费 | 2796747.98 |
| 3.销售服务费 | 1004042.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200208.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-287232745.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-287232745.78 |
| 一、收入： | -41858986.09 |
| 1.利息收入 | 332990.91 |
| 存款利息收入 | 332990.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32507086.32 |
| 股票投资收益 | 18418682.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14088403.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-74737583.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38520.31 |
| 减：二、费用 | 11376182.43 |
| 1.管理人报酬 | 9549389.14 |
| 2.托管费 | 1273251.9 |
| 3.销售服务费 | 445315.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108226.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53235168.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53235168.52 |
| 一、收入： | -159466912.11 |
| 1.利息收入 | 637908.44 |
| 存款利息收入 | 637908.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16733727.74 |
| 股票投资收益 | -42812016.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26078288.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-143387802.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16709.48 |
| 减：二、费用 | 20029500.24 |
| 1.管理人报酬 | 16615519.16 |
| 2.托管费 | 2215402.55 |
| 3.销售服务费 | 978169.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220409.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-179496412.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-179496412.35 |
| 一、收入： | -32647829.03 |
| 1.利息收入 | 397236.21 |
| 存款利息收入 | 397236.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8658576.66 |
| 股票投资收益 | -26874924.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18216347.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24387129.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
641.1 |
| 减：二、费用 | 11103624.82 |
| 1.管理人报酬 | 9224572.6 |
| 2.托管费 | 1229942.99 |
| 3.销售服务费 | 539980.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109128.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43751453.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43751453.85 |
| 一、收入： | 38828992.59 |
| 1.利息收入 | 1275277.48 |
| 存款利息收入 | 867628.69 |
| 债券利息收入 | 130.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41472065.77 |
| 股票投资收益 | 35050457.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 302665.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6118943.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3918350.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17276041.41 |
| 1.管理人报酬 | 11303232.03 |
| 2.托管费 | 1507097.62 |
| 3.销售服务费 | 663266.37 |
| 4.交易费用 | 3630558.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170419.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21552951.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21552951.18 |
