景顺长城安盈回报一年持有期混合型证券
投资基金

2022 年第 2 季度报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：景顺长城基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 7 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 04 月 01 日起至 2022 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 景顺长城安盈回报一年持有期混合

基金主代码 011997

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 5 月 25 日

报告期末基金份额总额 213,794,375.46 份

投资目标 本基金主要通过投资于固定收益类资产获得稳健收益，
同时投资于具备良好盈利能力的上市公司所发行的股票
以增强收益，在严格控制风险的前提下力争获取高于业
绩比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回报。

投资策略 （一）资产配置策略

本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对
于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析，重点关
注包括、GDP 增速、固定资产投资增速、净出口增速、
通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势，同时
强调金融市场投资者行为分析，关注资本市场资金供求
关系变化等因素，在深入分析和充分论证的基础上评估
宏观经济运行及政策对资本市场的影响方向和力度，运
用宏观经济模型（MEM）做出对于宏观经济的评价，结合
投资制度的要求提出资产配置建议，经投资决策委员会
审核后形成资产配置方案。

（二）债券投资策略

债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策
略、信用债投资策略和时机策略相结合的积极性投资方
法，力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。


（三）资产支持证券投资策略

本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以
及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资
产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行条款，
预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影

响。

（四）股票投资策略

本基金以基本面为核心，确定行业配置方向，并结合宏
观政策、情绪与技术面指标，在风险可控的范围内积极
进行战术性仓位管理，使得风险收益比最大化。

（五）股指期货投资策略

本基金参与股指期货交易，将根据风险管理的原则，以
套期保值为目的，制定相应的投资策略。

1、时点选择：基金管理人在交易股指期货时，重点关注
当前经济状况、政策倾向、资金流向、和技术指标等因
素。

2、套保比例：基金管理人根据对指数点位区间判断，在
符合法律法规的前提下，决定套保比例。再根据基金股
票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指期货交易的买
卖张数。

3、合约选择：基金管理人根据股指期货当时的成交金额、
持仓量和基差等数据，选择和基金组合相关性高的股指
期货合约为交易标的。

（六）国债期货投资策略

本基金可基于谨慎原则，将根据风险管理的原则，以套
期保值为目的，运用国债期货对基本投资组合进行管理，
提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的
国债期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套
期保值操作。

（七）股票期权投资策略

本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的
参与股票期权交易。

（八）融资策略

本基金在参与融资业务时将根据风险管理的原则，在法
律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着
谨慎原则，参与融资业务。参与融资业务时，本基金将
力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成基金仓位较
低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

业绩比较基准 中证综合债指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率

*15%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×5%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币市场
基金和债券型基金，低于股票型基金。

本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地
证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之

外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、


市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 景顺长城基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 景顺长城安盈回报一年持有 景顺长城安盈回报一年持有
期混合 A 类 期混合 C 类

下属分级基金的交易代码 011997 011998

报告期末下属分级基金的份额总额 205,098,240.88 份 8,696,134.58 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日）

主要财务指标 景顺长城安盈回报一年持有期混合 景顺长城安盈回报一年持有期混合
A 类 C 类

1.本期已实现收益 4,909,454.11 176,963.74

2.本期利润 4,424,465.82 85,740.14

3.加权平均基金份额本期 0.0106 0.0051
利润

4.期末基金资产净值 219,646,959.09 9,271,809.06

5.期末基金份额净值 1.0709 1.0661

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

景顺长城安盈回报一年持有期混合 A 类

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 1.97% 0.70% 2.11% 0.29% -0.14% 0.41%

过去六个月 2.79% 0.68% 0.13% 0.31% 2.66% 0.37%

过去一年 6.93% 0.50% 0.63% 0.26% 6.30% 0.24%

自基金合同 7.09% 0.47% 1.13% 0.25% 5.96% 0.22%

生效起至今

景顺长城安盈回报一年持有期混合 C 类

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 1.86% 0.70% 2.11% 0.29% -0.25% 0.41%

过去六个月 2.58% 0.68% 0.13% 0.31% 2.45% 0.37%

过去一年 6.49% 0.50% 0.63% 0.26% 5.86% 0.24%

自基金合同

6.61% 0.47% 1.13% 0.25% 5.48% 0.22%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-40%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%；投资于同业存单比例不超过基金资产的 20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出
保证金及应收申购款等。本基金的建仓期为自 2021 年 5 月 25 日基金合同生效日起 6 个月。建仓
期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。报告期末距离建仓结束期未满一年。3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

经济学硕士。曾任职于交通银行及担任长
城证券金融研究所债券业务小组组长。
毛从容 本基金的 2021年5 月25 - 22 年 2003 年 3 月加入本公司，担任研究部研
基金经理 日 究员，自 2005 年 6 月起担任基金经理，
现任公司副总经理、固定收益部基金经
理。具有 22 年证券、基金行业从业经验。

经济学硕士。曾任华联期货有限公司研究
邹立虎 本基金的 2021 年 11 月 - 12 年 部研究员，平安期货有限公司研究部研究
基金经理 16 日 员，中信期货有限公司研究部研究员，国
投瑞银基金管理有限公司量化投资部高


级研究员、基金经理助理、基金经理。2021
年 8 月加入本公司，自 2021 年 11 月起担
任混合资产投资部基金经理。具有 12 年
证券、基金行业从业经验。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城安盈回报一年持有期混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 10 次，为投资组合的投资策略需要而发生的同日反向交易，按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

二季度随着国内疫情逐步得到控制，市场 4 月份加速探底后出现较强劲反转走势；尽管海外
风险依然在加剧，但是由于国内经济与政策周期与海外市场明显背离，国内市场体现较强的独立性；海外市场方面，由于通胀压力仍然在加剧，央行货币政策维持强硬态度，金融市场明显承压，股债双杀延续；大宗商品市场方面，由于金属市场对经济更加敏感，随着海外经济在加息预期及滞胀压力下加速回调，全球定价的金属品种二季度出现明显回落，也从侧面验证全球经济放缓的压力，由于能源具有一定消费及经济后周期特性，全球能源市场价格总体维持在高位，特别是煤炭价格甚至略有上涨，令通胀压力保持在高位。

组合权益方面，总体上我们继续沿着价值方向进行配置，适当均衡，增加了部分消费和互联网行业配置，适当减少了对于上游行业的集中配置，成长方面配置仍不高。仓位方面变动不大。伴随着市场的剧烈波动，本基金在二季度遭遇了较为明显的回撤，后面将会改善回撤方面的管理，包括从仓位、行业、个股方面进行完善。

2022 年二季度国内因为上海疫情加剧、各地疫情散发，出于防风险及稳增长需要，央行短期
内加大流动性投放，推动银行间市场资金价格显著回落，信贷供给也在政策推动下加大投放，二季度广义流动性非常宽松。在充裕流动性及稳增长诉求双重影响下，债券市场收益率曲线呈现陡峭化下行，短端收益率在快速下行的资金价格带动下持续下行，长端收益率则由于市场担忧政策稳增长效果而呈现震荡走势；信用债在旺盛的配置需求推动下，收益率整体下行。转债方面，受权益市场大幅反弹带动，转债市场二季度先抑后扬，估值溢价率重回高位。

组合操作方面，组合受规模变动以及债券收益率走低影响，逐步降低债券持仓，同步增加转债配置比例，增持转债主要集中在注重绝对收益的银行转债。

2022 年下半年，我们预期在疫情得到有效控制背景下，经济环比回升的趋势比较明确，考虑
到国内通胀压力还比较小，央行预期会维持当前的货币政策，整体流动性维持宽松。对于债券市场，我们认为后期可能面临收益率曲线小幅陡峭化上行的压力，但受制于经济回升幅度有限，长端上行的空间亦有限，需要关注未来通胀的压力。对于转债市场，我们认为当前估值偏高，需要耐心等待调整后更好的买入机会。权益方面，考虑到海外股市及商品市场已经对于海外风险定价了比较多，国内经济、政策总体方向偏友好，预计 A/H 股仍可能表现明显好于海外市场，尤其是在结构性机会方面将会更加明显。目前基准假设是海外通胀逐步回落，央行紧缩压力边际缓解，经济明显放缓，出现衰退概率仍偏低，当然风险是这样迅速的加息刺破某些脆弱部分的泡沫，导致市场出现系统性的回调，后面对这一风险保持关注。行业配置方面，寻找估值盈利匹配的行业和个股，对于没有盈利支撑的个股保持谨慎。
4.5 报告期内基金的业绩表现

2022 年 2 季度，景顺长城安盈回报 A 类份额净值增长率为 1.97%,业绩比较基准收益率为
2.11%。

2022 年 2 季度，景顺长城安盈回报 C 类份额净值增长率为 1.86%,业绩比较基准收益率为
2.11%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产
的比例（%）

1 权益投资 59,246,585.02 24.69

其中：股票 59,246,585.02 24.69

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 144,018,312.27 60.03

其中：债券 144,018,312.27 60.03

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 33,596,553.31 14.00

8 其他资产 3,053,949.59 1.27

9 合计 239,915,400.19 100.00

注：权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 15,339,126.72 元，占基金资产净值的比例为 6.70%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 17,910,773.89 7.82

C 制造业 12,005,139.87 5.24

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 36,292.74 0.02


G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 650,226.42 0.28

J 金融业 13,232,522.00 5.78

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 53,749.33 0.02

N 水利、环境和公共设施管理业 18,754.05 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 43,907,458.30 19.18

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比
例（%）

原材料 5,071,678.64 2.22

周期性消费品 - -

非周期性消费品 - -

综合 - -

能源 4,399,114.46 1.92

金融 - -

基金 - -

工业 - -

信息科技 - -

公用事业 - -

通讯 5,868,333.62 2.56

合计 15,339,126.72 6.70

注：以上行业分类采用彭博行业分类标准。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（%）

1 601166 兴业银行 351,500 6,994,850.00 3.06

2 601899 紫金矿业 692,600 6,461,958.00 2.82

3 000001 平安银行 416,400 6,237,672.00 2.72

4 00883 中国海洋石油 372,000 3,295,833.84 1.44

4 600938 中国海油 120,005 1,960,520.89 0.86

5 01818 招金矿业 864,500 5,071,678.64 2.22

6 000975 银泰黄金 493,900 4,810,586.00 2.10

7 03690 美团－Ｗ 24,700 4,102,124.08 1.79


8 600348 华阳股份 239,000 3,694,940.00 1.61

9 000932 华菱钢铁 614,900 3,129,841.00 1.37

10 000333 美的集团 50,600 3,055,734.00 1.33

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（%）

1 国家债券 12,727,123.10 5.56

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 41,094,599.45 17.95

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 20,535,079.45 8.97

7 可转债（可交换债） 37,938,534.93 16.57

8 同业存单 - -

9 其他 31,722,975.34 13.86

10 合计 144,018,312.27 62.91

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（%）

1 1828015 18 招商银行二级 01 200,000 21,128,591.78 9.23

2 175361 20 茅台 01 200,000 20,437,671.23 8.93

3 132009 17 中油 EB 150,030 15,854,225.01 6.93

4 019664 21 国债 16 125,210 12,727,123.10 5.56

5 1828013 18 建设银行二级 02 100,000 10,594,383.56 4.63

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金参与股指期货交易，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，制定相应的投资策略。

1、时点选择：基金管理人在交易股指期货时，重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向、和技术指标等因素。

2、套保比例：基金管理人根据对指数点位区间判断，在符合法律法规的前提下，决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指期货交易的买卖张数。

3、合约选择：基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据，选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金可基于谨慎原则，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，运用国债期货对基本投资组合进行管理，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

2022 年 3 月 21 日，招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”，股票代码：600036）收
到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书（银保监罚决字〔2022〕21 号），其因不良贷款余额 EAST 数据存在偏差、漏报贷款核销业务 EAST 数据等违法违规行为，被处以罚款人民币 300 万元。

本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对招商银行进行了投资。

中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”，股票代码：601939、0939.HK）于 2021
年 8 月 20 日收到中国人民银行出具的行政处罚决定书(银罚字〔2021〕22 号)，其因占压财政存
款或者资金、违反账户管理规定，被处以罚款人民币 388 万元。

建设银行于2022年3月21日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保
监罚决字〔2022〕14 号)，其因贸易融资业务 EAST 数据存在偏差、贷款核销业务 EAST 数据存在
偏差等多项违法违规行为，被处以罚款人民币 470 万元。

本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对建设银行进行了投资。

兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”，股票代码：601166）于 2021 年 8 月 13 日收
到中国人民银行出具的行政处罚决定书(银罚字〔2021〕26 号)，其因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，被处以罚款人民币 5 万元。

兴业银行于2022年3月21日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保
监罚决字〔2022〕22 号)，其因漏报贸易融资业务 EAST 数据、漏报贷款核销业务 EAST 数据等违
法违规行为，被处以罚款人民币 350 万元。

本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对兴业银行进行了投资。

2022 年 3 月 21 日，平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”，股票代码：000001）收
到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书（银保监罚决字〔2022〕24 号），其因不
良贷款余额 EAST 数据存在偏差、逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据存在偏差等违法违规事实，被
处以罚款人民币 400 万元。

2021 年 9 月 29 日，平安银行收到国家外汇管理局深圳市分局出具的行政处罚决定书（深外
管检〔2021〕40 号），其因违规办理转口贸易收付汇、违规办理个人财产对外转移等违法违规事实，违反了《国家外汇管理局关于进一步促进贸易投资便利化完善真实性审核的通知》、《中华人民共和国外汇管理条例》等相关规定，被处罚款人民币 187 万元，没收违法所得 1.58 万元。

本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对平安银行进行了投资。

美团于 2021 年 10 月 8 日收到市场监管总局出具的行政处罚决定（国市监处罚〔2021〕74 号），
其因违反《反垄断法》相关规定，构成滥用市场支配地位行为，被处罚款共计人民币 3,442,439,866元。

本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对美团进行了投资。

本基金投资前十名证券的其余发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 238,277.74

2 应收证券清算款 2,432,819.10

3 应收股利 315,775.91

4 应收利息 -

5 应收申购款 67,076.84

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 3,053,949.59

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（%）

1 132009 17 中油 EB 15,854,225.01 6.93

2 113052 兴业转债 8,867,836.53 3.87

3 110053 苏银转债 6,183,072.85 2.70

4 110061 川投转债 2,023,322.30 0.88

5 113504 艾华转债 1,521,194.86 0.66

6 110081 闻泰转债 1,086,483.60 0.47

7 113516 苏农转债 382,415.34 0.17

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 景顺长城安盈回报一年持 景顺长城安盈回报一年持
有期混合 A 类 有期混合 C 类

报告期期初基金份额总额 524,843,830.28 21,855,490.17

报告期期间基金总申购份额 3,212,024.57 715,369.04

减:报告期期间基金总赎回份额 322,957,613.97 13,874,724.63

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 205,098,240.88 8,696,134.58

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予景顺长城安盈回报一年持有期混合型证券投资基金募集注册的文件；

2、《景顺长城安盈回报一年持有期混合型证券投资基金基金合同》；

3、《景顺长城安盈回报一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》；

4、《景顺长城安盈回报一年持有期混合型证券投资基金托管协议》；

5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；

6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。
9.2 存放地点

以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。
9.3 查阅方式

以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。


景顺长城基金管理有限公司
2022 年 7 月 21 日
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