景顺长城安盈回报一年持有期混合型证券
投资基金

2022 年第 1 季度报告

2022 年 3 月 31 日

基金管理人：景顺长城基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 4 月 22 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 景顺长城安盈回报一年持有期混合

基金主代码 011997

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 5 月 25 日

报告期末基金份额总额 546,699,320.45 份

投资目标 本基金主要通过投资于固定收益类资产获得稳健收益，
同时投资于具备良好盈利能力的上市公司所发行的股票
以增强收益，在严格控制风险的前提下力争获取高于业
绩比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回报。

投资策略 （一）资产配置策略

本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对
于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析，重点关
注包括、GDP 增速、固定资产投资增速、净出口增速、
通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势，同时
强调金融市场投资者行为分析，关注资本市场资金供求
关系变化等因素，在深入分析和充分论证的基础上评估
宏观经济运行及政策对资本市场的影响方向和力度，运
用宏观经济模型（MEM）做出对于宏观经济的评价，结合
投资制度的要求提出资产配置建议，经投资决策委员会
审核后形成资产配置方案。

（二）债券投资策略

债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策
略、信用债投资策略和时机策略相结合的积极性投资方
法，力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。


（三）资产支持证券投资策略

本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以
及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资
产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行条款，
预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影

响。

（四）股票投资策略

本基金以基本面为核心，确定行业配置方向，并结合宏
观政策、情绪与技术面指标，在风险可控的范围内积极
进行战术性仓位管理，使得风险收益比最大化。

（五）股指期货投资策略

本基金参与股指期货交易，将根据风险管理的原则，以
套期保值为目的，制定相应的投资策略。

1、时点选择：基金管理人在交易股指期货时，重点关注
当前经济状况、政策倾向、资金流向、和技术指标等因
素。

2、套保比例：基金管理人根据对指数点位区间判断，在
符合法律法规的前提下，决定套保比例。再根据基金股
票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指期货交易的买
卖张数。

3、合约选择：基金管理人根据股指期货当时的成交金额、
持仓量和基差等数据，选择和基金组合相关性高的股指
期货合约为交易标的。

（六）国债期货投资策略

本基金可基于谨慎原则，将根据风险管理的原则，以套
期保值为目的，运用国债期货对基本投资组合进行管理，
提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的
国债期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套
期保值操作。

（七）股票期权投资策略

本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的
参与股票期权交易。

（八）融资策略

本基金在参与融资业务时将根据风险管理的原则，在法
律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着
谨慎原则，参与融资业务。参与融资业务时，本基金将
力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成基金仓位较
低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

业绩比较基准 中证综合债指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率

*15%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×5%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币市场
基金和债券型基金，低于股票型基金。

本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地
证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之

外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、


市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 景顺长城基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 景顺长城安盈回报一年持有 景顺长城安盈回报一年持有
期混合 A 类 期混合 C 类

下属分级基金的交易代码 011997 011998

报告期末下属分级基金的份额总额 524,843,830.28 份 21,855,490.17 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）

景顺长城安盈回报一年持有期混合 景顺长城安盈回报一年持有期混合
A 类 C 类

1.本期已实现收益 4,703,409.80 149,554.80

2.本期利润 4,306,565.87 144,203.86

3.加权平均基金份额本期 0.0084 0.0072
利润

4.期末基金资产净值 551,203,289.51 22,875,263.81

5.期末基金份额净值 1.0502 1.0466

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

景顺长城安盈回报一年持有期混合 A 类

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 0.81% 0.67% -1.94% 0.32% 2.75% 0.35%

过去六个月 3.36% 0.50% -1.03% 0.25% 4.39% 0.25%

自基金合同

5.02% 0.39% -0.96% 0.24% 5.98% 0.15%
生效起至今

景顺长城安盈回报一年持有期混合 C 类


业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 0.70% 0.67% -1.94% 0.32% 2.64% 0.35%

过去六个月 3.14% 0.51% -1.03% 0.25% 4.17% 0.26%

自基金合同

4.66% 0.39% -0.96% 0.24% 5.62% 0.15%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-40%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%；投资于同业存单比例不超过基金资产的 20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出
保证金及应收申购款等。本基金的建仓期为自 2021 年 5 月 25 日基金合同生效日起 6 个月。建仓
期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。报告期末距离建仓结束期未满一年。
基金合同生效日（2021 年 5 月 25 日）起至本报告期末不满一年。

3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

经济学硕士。曾任职于交通银行及担任长
城证券金融研究所债券业务小组组长。
毛从容 本基金的 2021年5 月25 - 22 年 2003 年 3 月加入本公司，担任研究部研
基金经理 日 究员，自 2005 年 6 月起担任基金经理，
现任公司副总经理、固定收益部基金经
理。具有 22 年证券、基金行业从业经验。

本基金的 2021 年 11 月 经济学硕士。曾任华联期货有限公司研究
邹立虎 基金经理 16 日 - 12 年 部研究员，平安期货有限公司研究部研究
员，中信期货有限公司研究部研究员，国


投瑞银基金管理有限公司量化投资部高
级研究员、基金经理助理、基金经理。2021
年 8 月加入本公司，自 2021 年 11 月起担
任混合资产投资部基金经理。具有 12 年
证券、基金行业从业经验。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城安盈回报一年持有期混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 17 次，为投资组合的投资策略需要而发生的同日反向交易，按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

一季度全球市场波动率明显上升，市场受到了来自于成本进一步抬升、宏观经济下行、美联储强硬鹰派预期及地缘政治冲突等多重压力，导致市场风险偏好下行，大类资产里面表现较好的
是大宗商品，股债都表现不佳。国内行业表现来看，股市表现较好的是稳增长和能源通胀相关的链条。配置方面继续沿着稳增长和通胀两个较为确定性主线来进行。

债券收益率先下后上。年初主要受宽松货币政策带动出现一波收益率下行，但随着美联储加息加快、大宗商品价格上涨、疫情扩散下地产放松预期增强等因素影响，收益率曲线 2 月份开始陡峭化上行。但受平稳资金价格和疲软的经济数据支撑，债券收益率整体上行幅度并不大。转债市场表现跟随权益市场下跌，溢价率随着投资者对股市乐观预期褪去而明显回落。

一季度本基金对于股票组合我们保持了合同约定中高仓位配置，结构上总体以价值周期股配置为主，包括受益于通胀回升的上游资源股、受益于稳增长的大金融基建央企等板块。债券方面，一季度 1-2 月份安盈保持较短的组合久期，持仓以高等级信用债为主，在 3 月份收益率上行时小幅增加 2-3 年高等级信用债配置，拉长久期，但总体依旧是防御策略。转债方面，整体仓位中性，结构上相对均衡，以银行转债为主，但偏成长的转债下跌不少。

展望未来，首先基本面方面，预计国内总体是仍然着力稳定宏观经济，由于疫情干扰，3 月
份经济数据可能恶化，预计疫情恢复后政策力度会加强，经济总体来看预计逐步复苏，盈利滞后经济短期仍有下行压力，利率预计略有回升，估值在明显收缩后预计相对中性，因此 A 股大方向上可能是震荡市，未来需要更加重视结构，总体上继续看好低估值且盈利有上修或者上行的板块；海外方面预计上半年主线都是抗通胀，目前来看，地缘政治恶化了通胀局势，海外市场面临的增长和通胀环境更加恶劣，美国经济增长已经过了高点，盈利也逐步下行，通胀压力将会在二季度仍非常明显，美联储展现强硬抗通胀态度，给持续外围市场包括国内市场带来扰动，由于通胀压力显著，预计通胀相关资产在调整后依然具备投资机会。港股市场方面，2021 年及今年一季度调整非常明显，战略上已经具备长线投资价值，处于估值洼地。短期来看，权益市场在系统性调整后预计会在政策及经济支持下适当修复，仍然看好稳增长及与全球通胀相关领域机会，更加重视安全边际，同时也考虑到美联储超预期紧缩下的波动率放大情况适当做好回撤管理；对于债券市场，我们预计短期仍维持震荡，较难有超额收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

2022 年 1 季度，景顺长城安盈回报 A 类份额净值增长率为 0.81%,业绩比较基准收益率为
-1.94%。

2022 年 1 季度，景顺长城安盈回报 C 类份额净值增长率为 0.70%,业绩比较基准收益率为
-1.94%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。


§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的
比例（%）

1 权益投资 170,685,463.12 29.66

其中：股票 170,685,463.12 29.66

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 331,683,609.31 57.64

其中：债券 331,683,609.31 57.64

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 36,163,368.15 6.28

8 其他资产 36,912,058.86 6.41

9 合计 575,444,499.44 100.00

注：1、权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 37,965,227.22 元，占基金资产净值的比例为 6.61%。

2、本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”，“其他资产”中的“应收利息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额，下同。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 53,064,142.45 9.24

C 制造业 59,192,583.73 10.31

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 21.96 0.00

F 批发和零售业 221,955.49 0.04

G 交通运输、仓储和邮政业 16,541.00 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 21,722.90 0.00

J 金融业 18,418,149.00 3.21

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -


M 科学研究和技术服务业 626,349.22 0.11

N 水利、环境和公共设施管理业 21,551.15 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 1,137,219.00 0.20

S 综合 - -

合计 132,720,235.90 23.12

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值
比例（%）

原材料 6,440,060.10 1.12

周期性消费品 5,093,596.97 0.89

非周期性消费品 - -

综合 - -

能源 9,711,925.85 1.69

金融 8,912,986.93 1.55

工业 2,508,113.31 0.44

信息科技 - -

公用事业 - -

通讯 5,298,544.06 0.92

合计 37,965,227.22 6.61

注：以上行业分类采用彭博行业分类标准。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（%）

1 600988 赤峰黄金 1,022,900 18,545,177.00 3.23

2 601899 紫金矿业 1,032,500 11,708,550.00 2.04

2 02899 紫金矿业 214,000 2,093,087.05 0.36

3 000975 银泰黄金 1,313,600 12,229,616.00 2.13

4 000959 首钢股份 2,044,700 10,632,440.00 1.85

5 00883 中国海洋石油 1,115,000 9,711,925.85 1.69

6 000603 盛达资源 672,000 8,830,080.00 1.54

7 000001 平安银行 558,900 8,595,882.00 1.50

8 000807 云铝股份 536,200 7,335,216.00 1.28

9 600887 伊利股份 153,800 5,673,682.00 0.99

10 601377 兴业证券 714,800 5,489,664.00 0.96

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（%）

1 国家债券 38,084,870.58 6.63


2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 143,204,347.41 24.95

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 72,538,537.54 12.64

7 可转债（可交换债） 57,847,404.46 10.08

8 同业存单 - -

9 其他 20,008,449.32 3.49

10 合计 331,683,609.31 57.78

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（%）

1 163880 21 国电 S1 500,000 50,948,512.33 8.87

2 102100709 21 苏交通 MTN002 300,000 31,337,178.08 5.46

3 102101011 21 国家能源 MTN001 300,000 31,003,643.84 5.40

4 111095 20SZMC05 200,000 20,552,865.75 3.58

5 175361 20 茅台 01 200,000 20,250,000.00 3.53

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金参与股指期货交易，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，制定相应的投资策略。

1、时点选择：基金管理人在交易股指期货时，重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向、和技术指标等因素。

2、套保比例：基金管理人根据对指数点位区间判断，在符合法律法规的前提下，决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指期货交易的买卖张数。


3、合约选择：基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据，选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金可基于谨慎原则，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，运用国债期货对基本投资组合进行管理，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

1、2021 年 5 月 28 日，平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”，股票代码：000001）
收到中国银保监会云南监管局出具的行政处罚决定书（云银保监罚决字〔2021〕34 号），其因利用来源于本行授信的固定资产贷款和黄金租赁融资的资金发放委托贷款，用于承接处置本行其他贷款风险等违法违规事实，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项相关规定，被处以罚款人民币 210 万元。

2021 年 5 月 10 日，平安银行资金运营中心收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局出
具的行政处罚决定书（沪银保监罚决字〔2021〕55 号），其因违规向未取得土地使用权证的房地产项目提供融资等违法违规事实，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项相关规定，被处以罚款人民币 300 万元。

2022 年 3 月 21 日，平安银行收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书（银
保监罚决字〔2022〕24 号），其因不良贷款余额 EAST 数据存在偏差、逾期 90 天以上贷款余额 EAST
数据存在偏差等违法违规事实，被处以罚款人民币 400 万元。

本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对平安银行进行了投资。

2、兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”，股票代码：601377），于 2021 年 7 月 14
日收到中国人民银行福州中心支行出具的行政处罚决定书（福银罚字〔2021〕29 号），其因未按
规定履行客户身份识别义务，被处 43 万元罚款。

本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对兴业证券进行了投资。

3、本基金投资前十名证券的其余发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 138,045.96

2 应收证券清算款 36,109,422.12

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 664,590.78

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 36,912,058.86

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（%）

1 132009 17 中油 EB 19,646,425.44 3.42

2 110053 苏银转债 5,941,170.31 1.03

3 113623 凤 21 转债 2,343,287.77 0.41

4 110074 精达转债 2,167,240.26 0.38

5 128029 太阳转债 2,036,448.33 0.35

6 110077 洪城转债 2,005,976.76 0.35

7 113049 长汽转债 1,906,536.48 0.33

8 110061 川投转债 1,864,066.19 0.32

9 113047 旗滨转债 1,782,526.89 0.31

10 127038 国微转债 1,639,707.16 0.29

11 128046 利尔转债 1,504,214.77 0.26

12 113582 火炬转债 1,436,527.12 0.25

13 113504 艾华转债 1,305,694.10 0.23

14 110081 闻泰转债 1,044,941.89 0.18

15 123114 三角转债 1,015,263.42 0.18

16 118000 嘉元转债 915,832.79 0.16

17 113516 苏农转债 377,105.97 0.07

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明


本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会
计准则第 23 号—金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财
会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）（以上统称新金融工具相关会计准则）和《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》（财会〔2020〕
22 号），并经与托管人协商一致，自 2022 年 1 月 1 日起，本公司对旗下公开募集证券投资基金开
始执行新金融工具相关会计准则。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 景顺长城安盈回报一年持 景顺长城安盈回报一年持
有期混合 A 类 有期混合 C 类

报告期期初基金份额总额 510,175,145.81 19,559,656.49

报告期期间基金总申购份额 14,668,684.47 2,295,833.68

减:报告期期间基金总赎回份额 - -

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 524,843,830.28 21,855,490.17

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予景顺长城安盈回报一年持有期混合型证券投资基金募集注册的文件；

2、《景顺长城安盈回报一年持有期混合型证券投资基金基金合同》；

3、《景顺长城安盈回报一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》；

4、《景顺长城安盈回报一年持有期混合型证券投资基金托管协议》；

5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；

6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。
9.2 存放地点

以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。
9.3 查阅方式

以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。

景顺长城基金管理有限公司
2022 年 4 月 22 日
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