| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.5855 | 1.83% |
| 国泰瞬利货币D | 0.5855 | 1.83% |
| 国泰货币B | 0.4515 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3051323.35 |
| 1.利息收入 | 130538.01 |
| 存款利息收入 | 75744.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2250445.86 |
| 股票投资收益 | -5730642.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2783748.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 696448.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-931500.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85.4 |
| 减：二、费用 | 1805820.0 |
| 1.管理人报酬 | 1224784.28 |
| 2.托管费 | 306196.0 |
| 3.销售服务费 | 41986.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8013.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8013.8 |
| 6.其他费用 | 212537.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4857143.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4857143.35 |
| 一、收入： | 1132403.54 |
| 1.利息收入 | 56626.88 |
| 存款利息收入 | 34997.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13086.3 |
| 股票投资收益 | -1712445.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1263059.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 436299.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1088779.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83.62 |
| 减：二、费用 | 1008912.21 |
| 1.管理人报酬 | 684458.09 |
| 2.托管费 | 171114.46 |
| 3.销售服务费 | 25372.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7915.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7915.99 |
| 6.其他费用 | 113897.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
123491.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
123491.33 |
| 一、收入： | -18198507.69 |
| 1.利息收入 | 338729.71 |
| 存款利息收入 | 232692.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8149817.25 |
| 股票投资收益 | -23639030.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14019682.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1469531.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10509527.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122106.96 |
| 减：二、费用 | 5499216.39 |
| 1.管理人报酬 | 3836347.37 |
| 2.托管费 | 959086.83 |
| 3.销售服务费 | 372916.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 40071.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40071.12 |
| 6.其他费用 | 250403.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23697724.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23697724.08 |
| 一、收入： | -10711811.58 |
| 1.利息收入 | 107136.62 |
| 存款利息收入 | 80137.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4997728.95 |
| 股票投资收益 | -16113569.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9913912.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1201928.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5943223.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122004.4 |
| 减：二、费用 | 3598656.05 |
| 1.管理人报酬 | 2442995.97 |
| 2.托管费 | 610748.97 |
| 3.销售服务费 | 341567.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 40071.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40071.12 |
| 6.其他费用 | 137403.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14310467.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14310467.63 |
| 一、收入： | 24199428.32 |
| 1.利息收入 | 10153091.8 |
| 存款利息收入 | 252426.2 |
| 债券利息收入 | 9858371.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5194361.11 |
| 股票投资收益 | 4495287.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -190326.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 889400.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8560670.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
291304.6 |
| 减：二、费用 | 5852592.29 |
| 1.管理人报酬 | 2464914.53 |
| 2.托管费 | 616228.61 |
| 3.销售服务费 | 377397.93 |
| 4.交易费用 | 1278458.7 |
| 5.利息支出 | 916681.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 916681.17 |
| 6.其他费用 | 169019.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18346836.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18346836.03 |
