名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰中证港股通科技E… | 0.6625 | 2.38% |
国泰中证港股通科技E… | 0.7574 | 2.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币B | 0.4803 | 1.90% |
国泰瞬利货币D | 0.4199 | 1.80% |
国泰瞬利货币A | 0.4199 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 180.58 | 122.48 | 67.82% | 30.62 | 16.96% | -- | -- | 4.20 | 2.33% |
2023-06-30 | 100.89 | 68.45 | 67.84% | 17.11 | 16.96% | -- | -- | 2.54 | 2.51% |
2022-12-31 | 549.92 | 383.63 | 69.76% | 95.91 | 17.44% | -- | -- | 37.29 | 6.78% |
2022-06-30 | 359.87 | 244.30 | 67.89% | 61.07 | 16.97% | -- | -- | 34.16 | 9.49% |
2021-12-31 | 585.26 | 246.49 | 42.12% | 61.62 | 10.53% | 127.85 | 21.84% | 37.74 | 6.45% |