国泰诚益混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3788953.48元 |
| 本期利润 |
-4657371.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5300733.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0303元 |
| 期末基金资产净值 |
169708703.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9697元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-896052.8元 |
| 本期利润 |
195637.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1439167.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0079元 |
| 期末基金资产净值 |
181405768.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11754660.14元 |
| 本期利润 |
-19019424.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0328元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-226085.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0007元 |
| 期末基金资产净值 |
328847827.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7038031.13元 |
| 本期利润 |
-9818421.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6056411.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0095元 |
| 期末基金资产净值 |
654692217.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0257元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8791562.01元 |
| 本期利润 |
16588074.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0308元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14962008.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0191元 |
| 期末基金资产净值 |
811477528.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0356元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.56% |
