| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安科创混合(LO… | 0.5891 | 1.85% |
| 国联安优选行业混合 | 1.8754 | 1.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.4342 | 1.60% |
| 国联安货币A | 0.3685 | 1.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -4726480.65 |
| 1.利息收入 | 36508.19 |
| 存款利息收入 | 36508.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11673106.63 |
| 股票投资收益 | -14493609.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 536.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2819965.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6894530.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15587.11 |
| 减：二、费用 | 1954146.82 |
| 1.管理人报酬 | 1519362.74 |
| 2.托管费 | 253227.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181556.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6680627.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6680627.47 |
| 一、收入： | 394888.36 |
| 1.利息收入 | 11613.25 |
| 存款利息收入 | 11613.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2731058.08 |
| 股票投资收益 | 502487.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2228570.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2351434.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3651.87 |
| 减：二、费用 | 1060421.5 |
| 1.管理人报酬 | 831945.84 |
| 2.托管费 | 138657.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89818.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-665533.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-665533.14 |
| 一、收入： | -14439712.42 |
| 1.利息收入 | 31667.15 |
| 存款利息收入 | 31667.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7569104.44 |
| 股票投资收益 | 2654059.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4915045.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22220386.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
179902.58 |
| 减：二、费用 | 2270794.71 |
| 1.管理人报酬 | 1791496.31 |
| 2.托管费 | 298582.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180715.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16710507.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16710507.13 |
| 一、收入： | -535864.74 |
| 1.利息收入 | 18700.17 |
| 存款利息收入 | 18700.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4553452.67 |
| 股票投资收益 | 2474251.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2079200.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5280625.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
172607.48 |
| 减：二、费用 | 1203082.96 |
| 1.管理人报酬 | 954519.95 |
| 2.托管费 | 159086.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89476.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1738947.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1738947.7 |
| 一、收入： | 12138928.44 |
| 1.利息收入 | 88274.67 |
| 存款利息收入 | 88274.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3398445.32 |
| 股票投资收益 | 2039610.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1358835.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8530507.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
121700.65 |
| 减：二、费用 | 1903513.87 |
| 1.管理人报酬 | 1248236.25 |
| 2.托管费 | 208039.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 286750.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160488.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10235414.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10235414.57 |
