名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
华夏北证50成份指数C | 0.7870 | 6.80% |
嘉实互融精选股票A | 1.0899 | 3.24% |
中欧高端装备股票发起A | 0.8021 | 3.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
国联安中证医药100… | 0.8585 | 1.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.4534 | 2.00% |
国联安货币A | 0.3898 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -472.65 | -1449.36 | 306.65% | 0.05 | -0.01% | 282.00 | -59.66% |
2023-06-30 | 39.49 | 50.25 | 127.25% | -- | -- | 222.86 | 564.35% |
2022-12-31 | -1443.97 | 265.41 | -18.38% | -- | -- | 491.50 | -34.04% |
2022-06-30 | -53.59 | 247.43 | -461.73% | -- | -- | 207.92 | -388.01% |
2021-12-31 | 1213.89 | 203.96 | 16.80% | -- | -- | 135.88 | 11.19% |