名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安科创混合(LO… | 0.5891 | 1.85% |
国联安优选行业混合 | 1.8754 | 1.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.4342 | 1.60% |
国联安货币A | 0.3685 | 1.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 195.41 | 151.94 | 77.75% | 25.32 | 12.96% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 106.04 | 83.19 | 78.45% | 13.87 | 13.08% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 227.08 | 179.15 | 78.89% | 29.86 | 13.15% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 120.31 | 95.45 | 79.34% | 15.91 | 13.22% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 190.35 | 124.82 | 65.58% | 20.80 | 10.93% | 28.68 | 15.06% | -- | -- |