| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安科创混合(LO… | 0.5891 | 1.85% |
| 国联安优选行业混合 | 1.8754 | 1.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.4342 | 1.60% |
| 国联安货币A | 0.3685 | 1.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 海吉亚医疗 | 06078 | 264800.0 | 6803226.24 | 8.08% |
| 新华医疗 | 600587 | 352560.0 | 5549294.4 | 6.59% |
| 中航光电 | 002179 | 85100.0 | 3238055.0 | 3.85% |
| 航天电器 | 002025 | 51100.0 | 2370018.0 | 2.82% |
| 中金环境 | 300145 | 1642850.0 | 4107125.0 | 4.88% |
| 固生堂 | 02273 | 121400.0 | 4154975.7 | 4.94% |
| 东岳集团 | 00189 | 281000.0 | 2177371.55 | 2.59% |
| 西部超导 | 688122 | 93064.0 | 3566212.48 | 4.24% |
| 开立医疗 | 300633 | 66200.0 | 2620196.0 | 3.11% |
| 海鸥股份 | 603269 | 579080.0 | 5686565.6 | 6.76% |
| 中金环境 | 300145 | 2509550.0 | 7930178.0 | 8.57% |
| 福瑞达 | 600223 | 469800.0 | 3965112.0 | 4.29% |
| 海吉亚医疗 | 06078 | 264800.0 | 7657736.64 | 8.28% |
| 西部超导 | 688122 | 93064.0 | 3426616.48 | 3.7% |
| 招金矿业 | 01818 | 663000.0 | 6383072.94 | 6.9% |
| 新华医疗 | 600587 | 230900.0 | 5278374.0 | 5.71% |
| 海鸥股份 | 603269 | 350200.0 | 4692680.0 | 5.07% |
| 赤峰黄金 | 600988 | 152100.0 | 2486835.0 | 2.69% |
| 浩欧博 | 688656 | 111279.0 | 2918848.17 | 3.16% |
| 固生堂 | 02273 | 93600.0 | 3699594.29 | 4.0% |
| 中金环境 | 300145 | 2367100.0 | 7148642.0 | 6.79% |
| 福瑞达 | 600223 | 676600.0 | 6515658.0 | 6.19% |
| 招金矿业 | 01818 | 663000.0 | 5833999.68 | 5.55% |
| 西部超导 | 688122 | 78376.0 | 4171954.48 | 3.97% |
| 珠海冠宇 | 688772 | 231959.0 | 5105417.59 | 4.85% |
| 万科企业 | 02202 | 710500.0 | 4648736.42 | 4.42% |
| 新华医疗 | 600587 | 251900.0 | 6496501.0 | 6.18% |
| 志邦家居 | 603801 | 226500.0 | 3798405.0 | 3.61% |
| 海吉亚医疗 | 06078 | 198000.0 | 6333934.07 | 6.02% |
| 固生堂 | 02273 | 139000.0 | 6348614.83 | 6.03% |
| 上海医药 | 601607 | 244800.0 | 4425984.0 | 4.13% |
| 海吉亚医疗 | 06078 | 173000.0 | 6865937.07 | 6.41% |
| 中金环境 | 300145 | 2024300.0 | 6093143.0 | 5.68% |
| 珠海冠宇 | 688772 | 309895.0 | 5705166.95 | 5.32% |
| 华旺科技 | 605377 | 166500.0 | 3719610.0 | 3.47% |
| 志邦家居 | 603801 | 188100.0 | 4346991.0 | 4.06% |
| 福瑞达 | 600223 | 786900.0 | 7003410.0 | 6.53% |
| 绿叶制药 | 02186 | 1155036.0 | 3762629.68 | 3.51% |
| 新华医疗 | 600587 | 228900.0 | 5866707.0 | 5.47% |
| 浩欧博 | 688656 | 93405.0 | 3634388.55 | 3.39% |
| 中国海油 | 600938 | 84004.0 | 1522152.48 | 1.43% |
| 万科A | 000002 | 685000.0 | 9603700.0 | 9.05% |
| 格力电器 | 000651 | 180000.0 | 6571800.0 | 6.19% |
| 万华化学 | 600309 | 75900.0 | 6667056.0 | 6.28% |
| 保利发展 | 600048 | 410500.0 | 5348815.0 | 5.04% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 624000.0 | 6443533.82 | 6.07% |
| 索菲亚 | 002572 | 500000.0 | 8710000.0 | 8.2% |
| 山煤国际 | 600546 | 390000.0 | 5643300.0 | 5.32% |
| 中国宏桥 | 01378 | 867000.0 | 5083908.36 | 4.79% |
| 长沙银行 | 601577 | 650000.0 | 5044000.0 | 4.75% |
| 农业银行 | 601288 | 1400000.0 | 4942000.0 | 4.66% |
| 万科A | 000002 | 590000.0 | 8991600.0 | 8.12% |
| 索菲亚 | 002572 | 500000.0 | 9750000.0 | 8.81% |
| 老板电器 | 002508 | 190000.0 | 5388400.0 | 4.87% |
| 顺丰控股 | 002352 | 120000.0 | 6645600.0 | 6.0% |
| 万华化学 | 600309 | 75900.0 | 7277292.0 | 6.57% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 624000.0 | 6369343.09 | 5.75% |
| 保利发展 | 600048 | 410500.0 | 5800365.0 | 5.24% |
| 豪迈科技 | 002595 | 180000.0 | 5634000.0 | 5.09% |
| 格力电器 | 000651 | 180000.0 | 6615000.0 | 5.97% |
| 山煤国际 | 600546 | 350000.0 | 5575500.0 | 5.04% |
| 中国海油 | 600938 | 84004.0 | 1431428.16 | 1.29% |
| 万科A | 000002 | 550000.0 | 10010000.0 | 9.12% |
| 万华化学 | 600309 | 75900.0 | 7032135.0 | 6.41% |
| 格力电器 | 000651 | 196200.0 | 6341184.0 | 5.78% |
| 老板电器 | 002508 | 200000.0 | 5552000.0 | 5.06% |
| 索菲亚 | 002572 | 560000.0 | 10169600.0 | 9.27% |
| 顺丰控股 | 002352 | 170000.0 | 9819200.0 | 8.95% |
| 伊利股份 | 600887 | 210000.0 | 6510000.0 | 5.93% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 624000.0 | 5562856.79 | 5.07% |
| 中国海油 | 600938 | 84004.0 | 1276860.8 | 1.16% |
| 保利发展 | 600048 | 410500.0 | 6210865.0 | 5.66% |
| 金地集团 | 600383 | 500000.0 | 5115000.0 | 4.66% |
| 格力电器 | 000651 | 196200.0 | 6362766.0 | 5.83% |
| 保利发展 | 600048 | 410500.0 | 7389000.0 | 6.77% |
| 山煤国际 | 600546 | 350000.0 | 6331500.0 | 5.8% |
| 顺丰控股 | 002352 | 170000.0 | 8027400.0 | 7.36% |
| 伊利股份 | 600887 | 190000.0 | 6266200.0 | 5.74% |
| 金地集团 | 600383 | 500000.0 | 5745000.0 | 5.27% |
| 万科A | 000002 | 585000.0 | 10430550.0 | 9.56% |
| 万华化学 | 600309 | 75900.0 | 6990390.0 | 6.41% |
| 索菲亚 | 002572 | 505000.0 | 8478950.0 | 7.77% |
| 豪迈科技 | 002595 | 240000.0 | 5544000.0 | 5.08% |
| 保利发展 | 600048 | 460000.0 | 8031600.0 | 6.12% |
| 顺丰控股 | 002352 | 170000.0 | 9487700.0 | 7.23% |
| 中国海油 | 600938 | 120005.0 | 1960520.89 | 1.49% |
| 山煤国际 | 600546 | 350000.0 | 6811000.0 | 5.19% |
| 万科A | 000002 | 550000.0 | 11275000.0 | 8.6% |
| 索菲亚 | 002572 | 440000.0 | 12100000.0 | 9.22% |
| 万华化学 | 600309 | 81000.0 | 7856190.0 | 5.99% |
| 格力电器 | 000651 | 213000.0 | 7182360.0 | 5.48% |
| 伊利股份 | 600887 | 190000.0 | 7400500.0 | 5.64% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 624000.0 | 5528495.48 | 4.21% |
| 老板电器 | 002508 | 200000.0 | 7206000.0 | 5.49% |
| 格力电器 | 000651 | 213000.0 | 6879900.0 | 5.83% |
| 索菲亚 | 002572 | 530500.0 | 10206820.0 | 8.64% |
| 保利发展 | 600048 | 512700.0 | 9074790.0 | 7.68% |
| 万科A | 000002 | 560000.0 | 10724000.0 | 9.08% |
| 顺丰控股 | 002352 | 170000.0 | 7769000.0 | 6.58% |
| 老板电器 | 002508 | 200000.0 | 5838000.0 | 4.94% |
| 豪迈科技 | 002595 | 300000.0 | 5799000.0 | 4.91% |
| 伊利股份 | 600887 | 230000.0 | 8484700.0 | 7.18% |
| 万华化学 | 600309 | 92000.0 | 7441880.0 | 6.3% |
| 金地集团 | 600383 | 500000.0 | 7140000.0 | 6.05% |
| 万科A | 000002 | 720000.0 | 14227200.0 | 7.35% |
| 老板电器 | 002508 | 320000.0 | 11526400.0 | 5.95% |
| 金地集团 | 600383 | 1000000.0 | 12970000.0 | 6.7% |
| 豪迈科技 | 002595 | 400000.0 | 11104000.0 | 5.74% |
| 顺丰控股 | 002352 | 210000.0 | 14473200.0 | 7.48% |
| 万华化学 | 600309 | 122000.0 | 12322000.0 | 6.36% |
| 伊利股份 | 600887 | 360000.0 | 14925600.0 | 7.71% |
| 索菲亚 | 002572 | 800000.0 | 17760000.0 | 9.17% |
| 扬农化工 | 600486 | 80000.0 | 10496000.0 | 5.42% |
| 保利发展 | 600048 | 650000.0 | 10159500.0 | 5.25% |
