| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安中证医药100… | 0.8585 | 1.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.4534 | 2.00% |
| 国联安货币A | 0.3898 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -16.10% | 0.66% | -8.02% | -2.22% | -7.59% | -21.20% | -20.69% | -- |
| 沪深300 | 3.97% | 1.52% | -0.43% | -1.25% | 9.04% | -8.95% | -17.98% | -31.14% |
| 同类平均[混合型] | -5.87% | 0.35% | -3.60% | -2.40% | 2.04% | -16.61% | -26.87% | -36.36% |
| 同类排名[混合型] |
3534|4122 | 1840|4333 | 4036|4334 | 1909|4268 | 3493|4136 | 2589|3807 | 919|3098 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中上 |
落后 |
中上 |
落后 |
 中下 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-17 | 0.7191 | 0.7191 | 0.17% | |
| 2024-07-16 | 0.7179 | 0.7179 | -0.31% | |
| 2024-07-15 | 0.7201 | 0.7201 | -1.79% | |
| 2024-07-12 | 0.7332 | 0.7332 | -0.04% | |
| 2024-07-11 | 0.7335 | 0.7335 | 2.67% |
截至2024-03-31 国联安核心优势混合A期末总份额为1.19亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300145 | 中金环境 | 250.00 | 793.02 | 8.57% |
| 06078 | 海吉亚医疗 | 26.00 | 765.77 | 8.28% |
| 01818 | 招金矿业 | 66.00 | 638.31 | 6.90% |
| 600587 | 新华医疗 | 23.00 | 527.84 | 5.71% |
| 603269 | 海鸥股份 | 35.00 | 469.27 | 5.07% |
| 600223 | 福瑞达 | 46.00 | 396.51 | 4.29% |
| 02273 | 固生堂 | 9.00 | 369.96 | 4.00% |
| 688122 | 西部超导 | 9.00 | 342.66 | 3.70% |
| 688656 | 浩欧博 | 11.00 | 291.88 | 3.16% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 15.00 | 248.68 | 2.69% |
