中邮中债1-5年政策性金融债指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1320.93元 |
| 本期利润 |
1673.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1919.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0375元 |
| 期末基金资产净值 |
53408.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0445元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
605.2元 |
| 本期利润 |
925.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1498.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0243元 |
| 期末基金资产净值 |
63549.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0301元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
153.36元 |
| 本期利润 |
447.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0499元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
734.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0142元 |
| 期末基金资产净值 |
52624.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0148元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29.64元 |
| 本期利润 |
25.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0059元 |
| 期末基金资产净值 |
2944.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34.28元 |
| 本期利润 |
43.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0069元 |
| 期末基金资产净值 |
2046.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.2% |
